AGRORAV TRANS S.R.L.
CUI: 47032696
J2022001864043
SRL
Bacău, Sat Valea Caselor, Comuna Lipova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47032696
Cod înmatriculare
J2022001864043
EUID
ROONRC.J2022001864043
Data înmatriculării
2022-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Valea Caselor, Comuna Lipova, VALEA CASELOR, 607278
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Valea Caselor, Comuna Lipova
Stradă:
VALEA CASELOR
Cod poștal:
607278
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.400 RON | 17.820 RON | 16.420 RON | 1.358 RON | 1.400 RON | 333.235 RON | 310.563 RON | 22.672 RON | 1.558 RON | 331.677 RON | 17.353 RON | 1.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 146.828 RON | 430.426 RON | 464.604 RON | −34.178 RON | −34.178 RON | 634.794 RON | 239.116 RON | 395.678 RON | −32.620 RON | 667.414 RON | 354.151 RON | 26.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 322.410 RON | 467.105 RON | 461.492 RON | 4.674 RON | 5.613 RON | 526.038 RON | 181.521 RON | 344.517 RON | −27.946 RON | 553.984 RON | 322.445 RON | 19.894 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN VASILE-ALEXANDRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.946 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
322,4 K RON
Rezultat Net 2024
4,7 K RON
Total Active 2024
526,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 146,8 K RON | 322,4 K RON |
| Venituri totale | 17,8 K RON | 430,4 K RON | 467,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,4 K RON | 464,6 K RON | 461,5 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −34,2 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 477,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.946 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate181,5 K RON (34.5%)
Active circulante344,5 K RON (65.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri322,4 K RON
Creanțe19,9 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 365 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,21 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,5%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 331,7 K RON | 333,2 K RON | 99,5% |
| 2023 | 667,4 K RON | 634,8 K RON | 105,1% |
| 2024 | 554,0 K RON | 526,0 K RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 146,8 K RON | 322,4 K RON | ▲ 119,6% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −34,2 K RON | 4,7 K RON | ▲ 113,7% |
| Total active | 333,2 K RON | 634,8 K RON | 526,0 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | −32,6 K RON | −27,9 K RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 331,7 K RON | 667,4 K RON | 554,0 K RON | ▼ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,59 | 0,62 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | -23,28 | 1,45 | ▲ 106,2% |
| Scor bonitate | 48 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 477,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.