OVER SEBASTIAN DOT S.R.L.
CUI: 46408270
J2022001875056
SRL
Bihor, Sat Valea Crişului, Comuna Bratca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46408270
Cod înmatriculare
J2022001875056
EUID
ROONRC.J2022001875056
Data înmatriculării
2022-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Valea Crişului, Comuna Bratca, VALEA CRIŞULUI, 38, 417086
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Valea Crişului, Comuna Bratca
Stradă:
VALEA CRIŞULUI
Număr:
38
Cod poștal:
417086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 85.393 RON | 140.322 RON | 149.830 RON | −9.512 RON | −9.508 RON | 5.741 RON | 0 RON | 5.741 RON | −9.412 RON | 15.153 RON | 997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 252.938 RON | 389.862 RON | 398.047 RON | −10.711 RON | −8.185 RON | 9.367 RON | 0 RON | 9.367 RON | −20.123 RON | 29.490 RON | 3.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 205.133 RON | 284.871 RON | 315.323 RON | −36.646 RON | −30.452 RON | 9.186 RON | 0 RON | 9.186 RON | −56.769 RON | 65.955 RON | 4.746 RON | 298 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 194.747 RON | 263.753 RON | 259.669 RON | −1.800 RON | 4.084 RON | 13.334 RON | 0 RON | 13.334 RON | −58.569 RON | 71.903 RON | 7.197 RON | 1.284 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CABA DANIEL-CRISTIAN
administrator
Comuna Bratca, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.569 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.800 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 539.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
194,7 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
13,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,4 K RON | 252,9 K RON | 205,1 K RON | 194,7 K RON |
| Venituri totale | 140,3 K RON | 389,9 K RON | 284,9 K RON | 263,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,8 K RON | 398,0 K RON | 315,3 K RON | 259,7 K RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −10,7 K RON | −36,6 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.569 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,2 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,06 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 151,67 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,2 K RON | 5,7 K RON | 263,9% |
| 2023 | 29,5 K RON | 9,4 K RON | 314,8% |
| 2024 | 66,0 K RON | 9,2 K RON | 718,0% |
| 2025 | 71,9 K RON | 13,3 K RON | 539,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,4 K RON | 252,9 K RON | 205,1 K RON | 194,7 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −10,7 K RON | −36,6 K RON | −1,8 K RON | ▲ 95,1% |
| Total active | 5,7 K RON | 9,4 K RON | 9,2 K RON | 13,3 K RON | ▲ 45,2% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | −20,1 K RON | −56,8 K RON | −58,6 K RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 29,5 K RON | 66,0 K RON | 71,9 K RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,32 | 0,14 | 0,19 | ▲ 33,1% |
| Marjă netă (%) | -11,14 | -4,23 | -17,86 | -0,92 | ▲ 94,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 539.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.