MIRAGE OF CAKES S.R.L.
CUI: 46485826
J2022001879038
SRL
Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46485826
Cod înmatriculare
J2022001879038
EUID
ROONRC.J2022001879038
Data înmatriculării
2022-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr, LUNCA, 141, 117630
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Stradă:
LUNCA
Număr:
141
Cod poștal:
117630
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 101.158 RON | 113.428 RON | 168.949 RON | −55.521 RON | −55.521 RON | 529.116 RON | 274.732 RON | 254.384 RON | −55.321 RON | 396.733 RON | 42.042 RON | 199.974 RON | 187.704 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 417.993 RON | 732.111 RON | 747.699 RON | −19.769 RON | −15.588 RON | 308.440 RON | 230.460 RON | 77.980 RON | −75.090 RON | 240.092 RON | 43.720 RON | 5.491 RON | 143.438 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRĂNESCU FILOFTEEA
administrator
Comuna Stoeneşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−75.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.769 RON)
Cifra de Afaceri 2024
418,0 K RON
Rezultat Net 2024
−19,8 K RON
Total Active 2024
308,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 418,0 K RON |
| Venituri totale | 113,4 K RON | 732,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,9 K RON | 747,7 K RON |
| Rezultat net | −55,5 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 734,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−75.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate230,5 K RON (74.7%)
Active circulante78,0 K RON (25.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,7 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,56 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,12 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 396,7 K RON | 529,1 K RON | 75,0% |
| 2024 | 240,1 K RON | 308,4 K RON | 77,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 418,0 K RON | ▲ 313,2% |
| Rezultat net | −55,5 K RON | −19,8 K RON | ▲ 64,4% |
| Total active | 529,1 K RON | 308,4 K RON | ▼ 41,7% |
| Capitaluri proprii | −55,3 K RON | −75,1 K RON | ▼ 35,7% |
| Datorii totale | 396,7 K RON | 240,1 K RON | ▼ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,32 | ▼ 49,3% |
| Marjă netă (%) | -54,89 | -4,73 | ▲ 91,4% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 734,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.