MARTINOV GROUP S.R.L.
CUI: 46780966
J2022001879331
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46780966
Cod înmatriculare
J2022001879331
EUID
ROONRC.J2022001879331
Data înmatriculării
2022-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, SUCEVEI, 80, A, 1, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
SUCEVEI
Bloc:
80
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 153.588 RON | 179.841 RON | 142.967 RON | 35.436 RON | 36.874 RON | 82.217 RON | 5.824 RON | 76.393 RON | 35.636 RON | 46.581 RON | 33.782 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 452.282 RON | 520.214 RON | 430.867 RON | 84.938 RON | 89.347 RON | 196.615 RON | 3.706 RON | 192.909 RON | 120.574 RON | 76.041 RON | 24.562 RON | 150.236 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 363.545 RON | 433.553 RON | 411.423 RON | 11.041 RON | 22.130 RON | 453.111 RON | 18.084 RON | 435.027 RON | 11.615 RON | 448.570 RON | 73.790 RON | 326.150 RON | 0 RON | 7.074 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOGHIN ELENA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
363,5 K RON
Rezultat Net 2024
11,0 K RON
Total Active 2024
453,1 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,6 K RON | 452,3 K RON | 363,5 K RON |
| Venituri totale | 179,8 K RON | 520,2 K RON | 433,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,0 K RON | 430,9 K RON | 411,4 K RON |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 84,9 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 533,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,1 K RON (4%)
Active circulante435,0 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,8 K RON
Creanțe326,2 K RON
Numerar35,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,93 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 328 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
3,0%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 46,6 K RON | 82,2 K RON | 56,7% |
| 2023 | 76,0 K RON | 196,6 K RON | 38,7% |
| 2024 | 448,6 K RON | 453,1 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,6 K RON | 452,3 K RON | 363,5 K RON | ▼ 19,6% |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 84,9 K RON | 11,0 K RON | ▼ 87,0% |
| Total active | 82,2 K RON | 196,6 K RON | 453,1 K RON | ▲ 130,5% |
| Capitaluri proprii | 35,6 K RON | 120,6 K RON | 11,6 K RON | ▼ 90,4% |
| Datorii totale | 46,6 K RON | 76,0 K RON | 448,6 K RON | ▲ 489,9% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 2,54 | 0,97 | ▼ 61,8% |
| Marjă netă (%) | 23,07 | 18,78 | 3,04 | ▼ 83,8% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 36 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 533,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.