ANNA YACHTING S.R.L.
CUI: 45824452
J2022001883235
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45824452
Cod înmatriculare
J2022001883235
EUID
ROONRC.J2022001883235
Data înmatriculării
2022-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, GEORGE BACOVIA, 13D, I, 2, 77190, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
GEORGE BACOVIA
Număr:
13D
Bloc:
I
Apartament:
2
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.138 RON | 11.152 RON | 9.833 RON | 985 RON | 1.319 RON | 7.678 RON | 122 RON | 7.556 RON | 1.185 RON | 6.493 RON | 0 RON | 624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.967 RON | 38.113 RON | 48.319 RON | −10.206 RON | −10.206 RON | 14.416 RON | 2.941 RON | 11.475 RON | −9.021 RON | 23.437 RON | 0 RON | 4.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.303 RON | 4.310 RON | 15.229 RON | −10.919 RON | −10.919 RON | 6.539 RON | 122 RON | 6.417 RON | −19.939 RON | 26.478 RON | 0 RON | 6.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.576 RON | −1.576 RON | −1.576 RON | 6.623 RON | 122 RON | 6.501 RON | −21.515 RON | 28.138 RON | 0 RON | 6.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERASIM ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.515 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 424.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
6,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 38,0 K RON | 4,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,2 K RON | 38,1 K RON | 4,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 48,3 K RON | 15,2 K RON | 1,6 K RON |
| Rezultat net | 985 RON | −10,2 K RON | −10,9 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.515 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (1.8%)
Active circulante6,5 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,4 K RON
Numerar112 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-23,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,5 K RON | 7,7 K RON | 84,6% |
| 2023 | 23,4 K RON | 14,4 K RON | 162,6% |
| 2024 | 26,5 K RON | 6,5 K RON | 404,9% |
| 2025 | 28,1 K RON | 6,6 K RON | 424,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 38,0 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 985 RON | −10,2 K RON | −10,9 K RON | −1,6 K RON | ▲ 85,6% |
| Total active | 7,7 K RON | 14,4 K RON | 6,5 K RON | 6,6 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | −9,0 K RON | −19,9 K RON | −21,5 K RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 23,4 K RON | 26,5 K RON | 28,1 K RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,49 | 0,24 | 0,23 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 8,84 | -26,88 | -253,75 | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 19 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 424.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.