CAO.GIROC S.R.L.
CUI: 46059367
J2022001934355
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46059367
Cod înmatriculare
J2022001934355
EUID
ROONRC.J2022001934355
Data înmatriculării
2022-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Armatei, 16, PARTER, SAD, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Armatei
Număr:
16
Etaj:
PARTER
Apartament:
SAD
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 66.724 RON | 66.724 RON | 74.796 RON | −8.734 RON | −8.072 RON | 24.224 RON | 0 RON | 24.224 RON | −8.484 RON | 32.708 RON | 5.736 RON | 5.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 101.819 RON | 101.834 RON | 109.798 RON | −8.969 RON | −7.964 RON | 16.062 RON | 0 RON | 16.062 RON | −17.453 RON | 33.515 RON | 5.878 RON | 3.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.936 RON | 50.941 RON | 67.759 RON | −16.818 RON | −16.818 RON | 22.963 RON | 5.223 RON | 17.740 RON | −34.281 RON | 58.123 RON | 2.196 RON | 7.381 RON | 0 RON | 879 RON | 1 |
| 2025 | 184.243 RON | 187.255 RON | 146.617 RON | 32.889 RON | 40.638 RON | 113.029 RON | 14.177 RON | 98.852 RON | −1.392 RON | 114.904 RON | 36.368 RON | 16.796 RON | 0 RON | 483 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUȚUI MIRELA-ADELINA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.392 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
184,2 K RON
Rezultat Net 2025
32,9 K RON
Total Active 2025
113,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,7 K RON | 101,8 K RON | 50,9 K RON | 184,2 K RON |
| Venituri totale | 66,7 K RON | 101,8 K RON | 50,9 K RON | 187,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,8 K RON | 109,8 K RON | 67,8 K RON | 146,6 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −9,0 K RON | −16,8 K RON | 32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,2 K RON (12.5%)
Active circulante98,9 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,4 K RON
Creanțe16,8 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,07 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,97 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,1%
Marjă netă
17,9%
ROA
29,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 32,7 K RON | 24,2 K RON | 135,0% |
| 2023 | 33,5 K RON | 16,1 K RON | 208,7% |
| 2024 | 58,1 K RON | 23,0 K RON | 253,1% |
| 2025 | 114,9 K RON | 113,0 K RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,7 K RON | 101,8 K RON | 50,9 K RON | 184,2 K RON | ▲ 261,7% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −9,0 K RON | −16,8 K RON | 32,9 K RON | ▲ 295,6% |
| Total active | 24,2 K RON | 16,1 K RON | 23,0 K RON | 113,0 K RON | ▲ 392,2% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | −17,5 K RON | −34,3 K RON | −1,4 K RON | ▲ 95,9% |
| Datorii totale | 32,7 K RON | 33,5 K RON | 58,1 K RON | 114,9 K RON | ▲ 97,7% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,48 | 0,31 | 0,86 | ▲ 181,9% |
| Marjă netă (%) | -13,09 | -8,81 | -33,02 | 17,85 | ▲ 154,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.