DZA INDUSTRIES S.R.L.

CUI: 46997141 J2022001936021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46997141

Cod înmatriculare J2022001936021

EUID ROONRC.J2022001936021

Data înmatriculării 2022-10-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Liviu Rebreanu, 26, PARTER, SAD 1, 300210

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: Liviu Rebreanu

Număr: 26

Etaj: PARTER

Apartament: SAD 1

Cod poștal: 300210

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	493 RON	493 RON	35.155 RON	−34.667 RON	−34.662 RON	4.541 RON	0 RON	4.541 RON	−34.467 RON	39.008 RON	0 RON	263 RON	0 RON	0 RON	1
2024	51.346 RON	76.561 RON	96.016 RON	−19.455 RON	−19.455 RON	31.528 RON	35.063 RON	−3.535 RON	−53.922 RON	87.179 RON	263 RON	16.379 RON	0 RON	1.729 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MERAD BOUDIA AHMED ADEL

administrator

TLEMCEN, Algeria

Pagina administratorului

MERAD BOUDIA MELISA-MARIA

administrator

Municipiul Lugoj, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−53.922 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.455 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 276.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

51,3 K RON

Rezultat Net 2024

−19,5 K RON

Total Active 2024

31,5 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	493 RON	51,3 K RON
Venituri totale	493 RON	76,6 K RON
Cheltuieli totale	35,2 K RON	96,0 K RON
Rezultat net	−34,7 K RON	−19,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 102,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.922 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	-0,04	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	-0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	-0,23	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,36	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,1 K RON (111.2%)

Active circulante−3,5 K RON (-11.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	195,23
Durata stocaj (zile)	2
Rotație creanțe (ori/an)	3,13
Durata încasare (zile)	116

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-37,9%

Marjă netă

-37,9%

ROA

-61,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	39,0 K RON	4,5 K RON	859,0%
2024	87,2 K RON	31,5 K RON	276,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	493 RON	51,3 K RON	▲ 10.315,0%
Rezultat net	−34,7 K RON	−19,5 K RON	▲ 43,9%
Total active	4,5 K RON	31,5 K RON	▲ 594,3%
Capitaluri proprii	−34,5 K RON	−53,9 K RON	▼ 56,4%
Datorii totale	39,0 K RON	87,2 K RON	▲ 123,5%
Lichiditate curentă	0,12	-0,04	▼ 134,8%
Marjă netă (%)	-7.031,85	-37,89	▲ 99,5%
Scor bonitate	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 276.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.