SOMACONS PROIECT S.R.L.
CUI: 46457222
J2022001958294
SRL
Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46457222
Cod înmatriculare
J2022001958294
EUID
ROONRC.J2022001958294
Data înmatriculării
2022-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, Neagoe Basarab, 338, 107025
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Stradă:
Neagoe Basarab
Număr:
338
Cod poștal:
107025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28.832 RON | 28.863 RON | 20.571 RON | 7.965 RON | 8.292 RON | 11.251 RON | 0 RON | 11.251 RON | 8.165 RON | 3.086 RON | 8 RON | 1.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 149.200 RON | 149.547 RON | 105.901 RON | 36.767 RON | 43.646 RON | 74.900 RON | 26.224 RON | 48.676 RON | 36.967 RON | 37.933 RON | 1.369 RON | 717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 181.537 RON | 185.974 RON | 165.494 RON | 10.149 RON | 20.480 RON | 47.409 RON | 18.906 RON | 28.503 RON | 10.349 RON | 37.060 RON | 1.527 RON | 18.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 174.016 RON | 174.392 RON | 187.509 RON | −20.477 RON | −13.117 RON | 28.826 RON | 20.587 RON | 8.239 RON | −20.436 RON | 49.262 RON | 1.813 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBOC ADRIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.436 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.477 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
174,0 K RON
Rezultat Net 2025
−20,5 K RON
Total Active 2025
28,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 149,2 K RON | 181,5 K RON | 174,0 K RON |
| Venituri totale | 28,9 K RON | 149,5 K RON | 186,0 K RON | 174,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,6 K RON | 105,9 K RON | 165,5 K RON | 187,5 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 36,8 K RON | 10,1 K RON | −20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 250,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.436 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,6 K RON (71.4%)
Active circulante8,2 K RON (28.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe2 RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,98 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87.008,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-71,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,1 K RON | 11,3 K RON | 27,4% |
| 2023 | 37,9 K RON | 74,9 K RON | 50,6% |
| 2024 | 37,1 K RON | 47,4 K RON | 78,2% |
| 2025 | 49,3 K RON | 28,8 K RON | 170,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 149,2 K RON | 181,5 K RON | 174,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 36,8 K RON | 10,1 K RON | −20,5 K RON | ▼ 301,8% |
| Total active | 11,3 K RON | 74,9 K RON | 47,4 K RON | 28,8 K RON | ▼ 39,2% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 37,0 K RON | 10,3 K RON | −20,4 K RON | ▼ 297,5% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 37,9 K RON | 37,1 K RON | 49,3 K RON | ▲ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 3,65 | 1,28 | 0,77 | 0,17 | ▼ 78,3% |
| Marjă netă (%) | 27,63 | 24,64 | 5,59 | -11,77 | ▼ 310,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.