PERFECT EXPRESS S.R.L.
CUI: 45584376
J2022001971402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45584376
Cod înmatriculare
J2022001971402
EUID
ROONRC.J2022001971402
Data înmatriculării
2022-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIONULUI, 26, 1, 14336, 1, BIROUL B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIONULUI
Număr:
26
Etaj:
1
Cod poștal:
14336
Completare adresă:
BIROUL B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.507.393 RON | 1.507.393 RON | 1.222.816 RON | 270.125 RON | 284.577 RON | 481.322 RON | 22.970 RON | 458.352 RON | 270.126 RON | 211.196 RON | 17.062 RON | 57.724 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 2.116.907 RON | 2.116.907 RON | 2.059.346 RON | 36.392 RON | 57.561 RON | 463.070 RON | 36.696 RON | 426.374 RON | 96.128 RON | 366.942 RON | 195.889 RON | 108.634 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2024 | 1.465.318 RON | 1.465.318 RON | 2.009.806 RON | −544.488 RON | −544.488 RON | 283.142 RON | 30.739 RON | 252.403 RON | −560.631 RON | 843.773 RON | 80.454 RON | 126.153 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNUȚĂ CORINA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−560.631 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−544.488 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 298% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,47 M RON
Rezultat Net 2024
−544,5 K RON
Total Active 2024
283,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 2,12 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 1,51 M RON | 2,12 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,22 M RON | 2,06 M RON | 2,01 M RON |
| Rezultat net | 270,1 K RON | 36,4 K RON | −544,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−560.631 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,7 K RON (10.9%)
Active circulante252,4 K RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,5 K RON
Creanțe126,2 K RON
Numerar45,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,21 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,62 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,2%
Marjă netă
-37,2%
ROA
-192,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 211,2 K RON | 481,3 K RON | 43,9% |
| 2023 | 366,9 K RON | 463,1 K RON | 79,2% |
| 2024 | 843,8 K RON | 283,1 K RON | 298,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 2,12 M RON | 1,47 M RON | ▼ 30,8% |
| Rezultat net | 270,1 K RON | 36,4 K RON | −544,5 K RON | ▼ 1.596,2% |
| Total active | 481,3 K RON | 463,1 K RON | 283,1 K RON | ▼ 38,9% |
| Capitaluri proprii | 270,1 K RON | 96,1 K RON | −560,6 K RON | ▼ 683,2% |
| Datorii totale | 211,2 K RON | 366,9 K RON | 843,8 K RON | ▲ 129,9% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 1,16 | 0,30 | ▼ 74,3% |
| Marjă netă (%) | 17,92 | 1,72 | -37,16 | ▼ 2.260,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 12 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 298% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.