PROIECTCAD S&I S.R.L.
CUI: 45846396
J2022001981234
SRL
Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45846396
Cod înmatriculare
J2022001981234
EUID
ROONRC.J2022001981234
Data înmatriculării
2022-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica, ALEXANDRU IOAN CUZA, 6, 77039
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tânganu, Comuna Cernica
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
6
Cod poștal:
77039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 227.010 RON | 271.660 RON | 191.928 RON | 66.975 RON | 79.732 RON | 300.569 RON | 201.566 RON | 99.003 RON | 49.276 RON | 251.293 RON | 0 RON | 78.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 560.423 RON | 812.651 RON | 639.522 RON | 145.428 RON | 173.129 RON | 651.414 RON | 364.002 RON | 287.412 RON | 194.705 RON | 456.709 RON | 156.616 RON | 114.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 855.270 RON | 855.270 RON | 675.524 RON | 155.110 RON | 179.746 RON | 1.525.466 RON | 1.136.912 RON | 388.554 RON | 349.815 RON | 1.252.523 RON | 194.537 RON | 185.520 RON | 0 RON | 76.872 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA MIRELA- CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
855,3 K RON
Rezultat Net 2025
155,1 K RON
Total Active 2025
1,53 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,0 K RON | 560,4 K RON | 855,3 K RON |
| Venituri totale | 271,7 K RON | 812,7 K RON | 855,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,9 K RON | 639,5 K RON | 675,5 K RON |
| Rezultat net | 67,0 K RON | 145,4 K RON | 155,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,14 M RON (74.5%)
Active circulante388,6 K RON (25.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri194,5 K RON
Creanțe185,5 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,40 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,61 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,0%
Marjă netă
18,1%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 251,3 K RON | 300,6 K RON | 83,6% |
| 2024 | 456,7 K RON | 651,4 K RON | 70,1% |
| 2025 | 1,25 M RON | 1,53 M RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,0 K RON | 560,4 K RON | 855,3 K RON | ▲ 52,6% |
| Rezultat net | 67,0 K RON | 145,4 K RON | 155,1 K RON | ▲ 6,7% |
| Total active | 300,6 K RON | 651,4 K RON | 1,53 M RON | ▲ 134,2% |
| Capitaluri proprii | 49,3 K RON | 194,7 K RON | 349,8 K RON | ▲ 79,7% |
| Datorii totale | 251,3 K RON | 456,7 K RON | 1,25 M RON | ▲ 174,2% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,63 | 0,31 | ▼ 50,7% |
| Marjă netă (%) | 29,50 | 25,95 | 18,14 | ▼ 30,1% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 63 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (155,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.