PROFESIONAL PLAST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LIVEZILOR, 43, 36, 2, 2, 122, 52456, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.700 RON | 14.700 RON | 3.809 RON | 10.744 RON | 10.891 RON | 15.526 RON | 570 RON | 14.956 RON | 10.944 RON | 4.582 RON | 0 RON | 2.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 80.175 RON | 80.175 RON | 63.994 RON | 15.379 RON | 16.181 RON | 31.382 RON | 0 RON | 31.382 RON | 26.323 RON | 5.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.000 RON | 87.000 RON | 102.783 RON | −16.653 RON | −15.783 RON | 36.172 RON | 0 RON | 36.172 RON | 9.669 RON | 26.503 RON | 0 RON | 11.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.653 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 80,2 K RON | 87,0 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 80,2 K RON | 87,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 64,0 K RON | 102,8 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 15,4 K RON | −16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 132,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,36 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,57 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,6 K RON | 15,5 K RON | 29,5% |
| 2023 | 5,1 K RON | 31,4 K RON | 16,1% |
| 2024 | 26,5 K RON | 36,2 K RON | 73,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 80,2 K RON | 87,0 K RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 15,4 K RON | −16,7 K RON | ▼ 208,3% |
| Total active | 15,5 K RON | 31,4 K RON | 36,2 K RON | ▲ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 10,9 K RON | 26,3 K RON | 9,7 K RON | ▼ 63,3% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 5,1 K RON | 26,5 K RON | ▲ 423,9% |
| Lichiditate curentă | 3,26 | 6,20 | 1,36 | ▼ 78,0% |
| Marjă netă (%) | 73,09 | 19,18 | -19,14 | ▼ 199,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 44 | ▼ 56,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.