TOM.DEALU BERESI RZS. S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei, MOISEI, 320A, 437195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 5.796 RON | 5.775 RON | 18 RON | 21 RON | 200.196 RON | 140.629 RON | 59.567 RON | 218 RON | 21.017 RON | 6.885 RON | 46.158 RON | 178.961 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 105 RON | 47.632 RON | 47.141 RON | 430 RON | 491 RON | 156.257 RON | 103.979 RON | 52.278 RON | 648 RON | 17.176 RON | 5.646 RON | 46.158 RON | 138.433 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 105 RON |
| Venituri totale | 5,8 K RON | 47,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 47,1 K RON |
| Rezultat net | 18 RON | 430 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 210 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 9,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 19.627 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 160.454 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,0 K RON | 200,2 K RON | 10,5% |
| 2024 | 17,2 K RON | 156,3 K RON | 11,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 105 RON | – |
| Rezultat net | 18 RON | 430 RON | ▲ 2.288,9% |
| Total active | 200,2 K RON | 156,3 K RON | ▼ 21,9% |
| Capitaluri proprii | 218 RON | 648 RON | ▲ 197,2% |
| Datorii totale | 21,0 K RON | 17,2 K RON | ▼ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 2,83 | 3,04 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | – | 409,52 | – |
| Scor bonitate | 50 | 78 | ▲ 56,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (430 RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210 RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.