TIVORA FACILITY MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 45587151
J2022002005401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45587151
Cod înmatriculare
J2022002005401
EUID
ROONRC.J2022002005401
Data înmatriculării
2022-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FERENTARI, 10, 119A, 1, 8, 41, 51859, 5, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FERENTARI
Număr:
10
Bloc:
119A
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
41
Cod poștal:
51859
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 78.194 RON | 78.194 RON | 37.071 RON | 40.356 RON | 41.123 RON | 43.981 RON | 741 RON | 43.240 RON | 40.556 RON | 3.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 138.010 RON | 138.010 RON | 72.995 RON | 54.565 RON | 65.015 RON | 61.711 RON | 741 RON | 60.970 RON | 54.805 RON | 6.906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.468 RON | 37.468 RON | 8.915 RON | 24.075 RON | 28.553 RON | 59.199 RON | 0 RON | 59.199 RON | 24.315 RON | 34.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 59.308 RON | 59.308 RON | 20.260 RON | 33.737 RON | 39.048 RON | 47.598 RON | 0 RON | 47.598 RON | 44.942 RON | 2.656 RON | 0 RON | 8.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ŞTEFAN-CLAUDIU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
59,3 K RON
Rezultat Net 2025
33,7 K RON
Total Active 2025
47,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,2 K RON | 138,0 K RON | 37,5 K RON | 59,3 K RON |
| Venituri totale | 78,2 K RON | 138,0 K RON | 37,5 K RON | 59,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,1 K RON | 73,0 K RON | 8,9 K RON | 20,3 K RON |
| Rezultat net | 40,4 K RON | 54,6 K RON | 24,1 K RON | 33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 14,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,7 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,84 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,8%
Marjă netă
56,9%
ROA
70,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,4 K RON | 44,0 K RON | 7,8% |
| 2023 | 6,9 K RON | 61,7 K RON | 11,2% |
| 2024 | 34,9 K RON | 59,2 K RON | 58,9% |
| 2025 | 2,7 K RON | 47,6 K RON | 5,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,2 K RON | 138,0 K RON | 37,5 K RON | 59,3 K RON | ▲ 58,3% |
| Rezultat net | 40,4 K RON | 54,6 K RON | 24,1 K RON | 33,7 K RON | ▲ 40,1% |
| Total active | 44,0 K RON | 61,7 K RON | 59,2 K RON | 47,6 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 40,6 K RON | 54,8 K RON | 24,3 K RON | 44,9 K RON | ▲ 84,8% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 6,9 K RON | 34,9 K RON | 2,7 K RON | ▼ 92,4% |
| Lichiditate curentă | 12,62 | 8,83 | 1,70 | 17,92 | ▲ 956,0% |
| Marjă netă (%) | 51,61 | 39,54 | 64,25 | 56,88 | ▼ 11,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 100 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.