ISOTERM INVEST S.R.L.

CUI: 46482110 J2022002019293 SRL Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46482110
Cod înmatriculare J2022002019293
EUID ROONRC.J2022002019293
Data înmatriculării 2022-07-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil, CUZA VODĂ, 4, 105800, Clădirea C1, camera 4

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Mizil, Oraş Mizil
Stradă: CUZA VODĂ
Număr: 4
Cod poștal: 105800
Completare adresă: Clădirea C1, camera 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 14.313 RON −14.313 RON −14.313 RON 3.703 RON 0 RON 3.703 RON −14.113 RON 17.816 RON 0 RON 61 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 42.934 RON −42.934 RON −42.934 RON 7.586 RON 0 RON 7.586 RON −57.047 RON 64.633 RON 0 RON 152 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 8.584 RON −8.584 RON −8.584 RON 3.088 RON 0 RON 3.088 RON −65.631 RON 68.719 RON 0 RON 152 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NĂSTASE ŞTEFAN ADRIAN
administrator
Oraş Mizil, Prahova, România
Pagina administratorului
POPA ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−65.631 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.584 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2225.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−8,6 K RON
Total Active 2025
3,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 14,3 K RON 42,9 K RON 8,6 K RON
Rezultat net −14,3 K RON −42,9 K RON −8,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.631 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,04 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe152 RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-278,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 17,8 K RON 3,7 K RON 481,1%
2023 64,6 K RON 7,6 K RON 852,0%
2025 68,7 K RON 3,1 K RON 2.225,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −14,3 K RON −42,9 K RON −8,6 K RON ▲ 80,0%
Total active 3,7 K RON 7,6 K RON 3,1 K RON ▼ 59,3%
Capitaluri proprii −14,1 K RON −57,0 K RON −65,6 K RON ▼ 15,0%
Datorii totale 17,8 K RON 64,6 K RON 68,7 K RON ▲ 6,3%
Lichiditate curentă 0,21 0,12 0,04 ▼ 61,8%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 15 22 ▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2225.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.