RK INFRA ROMANIA S.R.L.

CUI: 45589780 J2022002021409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45589780

Cod înmatriculare J2022002021409

EUID ROONRC.J2022002021409

Data înmatriculării 2022-02-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, C. C. ARION, 11, PARTER, 1, 11081, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: C. C. ARION

Număr: 11

Etaj: PARTER

Apartament: 1

Cod poștal: 11081

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	4.708.277 RON	4.709.416 RON	3.952.512 RON	712.614 RON	756.904 RON	3.313.191 RON	96.620 RON	3.216.571 RON	712.814 RON	2.600.427 RON	488.697 RON	2.025.257 RON	50 RON	1
2023	7.210.416 RON	7.223.330 RON	7.008.617 RON	166.845 RON	214.713 RON	6.845.863 RON	93.240 RON	6.752.623 RON	270.746 RON	6.575.207 RON	698.777 RON	5.958.959 RON	90 RON	2
2024	22.254.031 RON	22.258.090 RON	21.699.777 RON	465.888 RON	558.313 RON	3.611.544 RON	274.434 RON	3.337.110 RON	736.634 RON	2.874.970 RON	1.873.640 RON	682.867 RON	60 RON	2
2025	11.342.441 RON	11.342.553 RON	12.940.291 RON	−1.597.738 RON	−1.597.738 RON	4.248.006 RON	593.636 RON	3.654.370 RON	−1.111.296 RON	5.361.785 RON	994.324 RON	1.457.155 RON	2.483 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ECKINGER DOMINIK GEORG

administrator

LILIENFELD, Austria

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−1.111.296 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.597.738 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 126.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

11,34 M RON

Rezultat Net 2025

−1,60 M RON

Total Active 2025

4,25 M RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	4,71 M RON	7,21 M RON	22,25 M RON	11,34 M RON
Venituri totale	4,71 M RON	7,22 M RON	22,26 M RON	11,34 M RON
Cheltuieli totale	3,95 M RON	7,01 M RON	21,70 M RON	12,94 M RON
Rezultat net	712,6 K RON	166,8 K RON	465,9 K RON	−1,60 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.111.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,68	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,50	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,22	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,79	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate593,6 K RON (14%)

Active circulante3,65 M RON (86%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri994,3 K RON

Creanțe1,46 M RON

Numerar1,20 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	11,41
Durata stocaj (zile)	32
Rotație creanțe (ori/an)	7,78
Durata încasare (zile)	47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-14,1%

Marjă netă

-14,1%

ROA

-37,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	2,60 M RON	3,31 M RON	78,5%
2023	6,58 M RON	6,85 M RON	96,1%
2024	2,87 M RON	3,61 M RON	79,6%
2025	5,36 M RON	4,25 M RON	126,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	4,71 M RON	7,21 M RON	22,25 M RON	11,34 M RON	▼ 49,0%
Rezultat net	712,6 K RON	166,8 K RON	465,9 K RON	−1,60 M RON	▼ 442,9%
Total active	3,31 M RON	6,85 M RON	3,61 M RON	4,25 M RON	▲ 17,6%
Capitaluri proprii	712,8 K RON	270,7 K RON	736,6 K RON	−1,11 M RON	▼ 250,9%
Datorii totale	2,60 M RON	6,58 M RON	2,87 M RON	5,36 M RON	▲ 86,5%
Lichiditate curentă	1,24	1,03	1,16	0,68	▼ 41,3%
Marjă netă (%)	15,14	2,31	2,09	-14,09	▼ 774,2%
Scor bonitate	67	50	70	17	▼ 75,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,12 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 126.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.