VECHIUL CASTEL S.R.L.
CUI: 46890365
J2022002025335
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46890365
Cod înmatriculare
J2022002025335
EUID
ROONRC.J2022002025335
Data înmatriculării
2022-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MIHAI VITEAZUL, 36, 720059
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MIHAI VITEAZUL
Număr:
36
Cod poștal:
720059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 17.856 RON | −17.856 RON | −17.856 RON | 27.505 RON | 27.052 RON | 453 RON | −17.656 RON | 45.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 110.353 RON | 110.480 RON | 101.410 RON | 8.237 RON | 9.070 RON | 53.961 RON | 22.701 RON | 31.260 RON | −9.419 RON | 63.380 RON | 3.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 175.193 RON | 190.428 RON | 164.310 RON | 21.856 RON | 26.118 RON | 60.212 RON | 20.663 RON | 39.549 RON | 12.436 RON | 47.776 RON | 3.257 RON | 912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
MANOLACHE STELA
administrator
Comuna Moldoviţa, Suceava, România
MANOLACHE LUCIAN-TEODOR
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
MANOLACHE JOSHUA TEODOR
administrator
Barnet, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
MANOLACHE MATTHEW LUKAS
administrator
Barnet, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
175,2 K RON
Rezultat Net 2024
21,9 K RON
Total Active 2024
60,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 110,4 K RON | 175,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 110,5 K RON | 190,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,9 K RON | 101,4 K RON | 164,3 K RON |
| Rezultat net | −17,9 K RON | 8,2 K RON | 21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 270,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,7 K RON (34.3%)
Active circulante39,5 K RON (65.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe912 RON
Numerar35,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,79 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 192,10 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
12,5%
ROA
36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45,2 K RON | 27,5 K RON | 164,2% |
| 2023 | 63,4 K RON | 54,0 K RON | 117,5% |
| 2024 | 47,8 K RON | 60,2 K RON | 79,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 110,4 K RON | 175,2 K RON | ▲ 58,8% |
| Rezultat net | −17,9 K RON | 8,2 K RON | 21,9 K RON | ▲ 165,3% |
| Total active | 27,5 K RON | 54,0 K RON | 60,2 K RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −17,7 K RON | −9,4 K RON | 12,4 K RON | ▲ 232,0% |
| Datorii totale | 45,2 K RON | 63,4 K RON | 47,8 K RON | ▼ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,49 | 0,83 | ▲ 67,8% |
| Marjă netă (%) | – | 7,46 | 12,48 | ▲ 67,3% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 73 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.