CHILIPIR RETAIL S.R.L.
CUI: 46916120
J2022002031242
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46916120
Cod înmatriculare
J2022002031242
EUID
ROONRC.J2022002031242
Data înmatriculării
2022-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, NARCISELOR, 1, 25, 430084
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
NARCISELOR
Număr:
1
Apartament:
25
Cod poștal:
430084
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 51.473 RON | 51.981 RON | 122.090 RON | −70.624 RON | −70.109 RON | 430.772 RON | 169.720 RON | 261.052 RON | −70.424 RON | 502.548 RON | 168.897 RON | 14.511 RON | 0 RON | 1.352 RON | 1 |
| 2023 | 826.778 RON | 887.482 RON | 1.026.977 RON | −147.959 RON | −139.495 RON | 313.393 RON | 149.774 RON | 163.619 RON | −218.383 RON | 531.776 RON | 140.825 RON | 9.940 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 14.723 RON | 16.402 RON | 138.064 RON | −120.780 RON | −121.662 RON | 119.649 RON | 27.311 RON | 92.338 RON | −339.163 RON | 458.812 RON | 91.621 RON | 369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RUSU AURELIA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
MIHUŢ IOAN-DORU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−339.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−120.780 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 383.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,7 K RON
Rezultat Net 2024
−120,8 K RON
Total Active 2024
119,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,5 K RON | 826,8 K RON | 14,7 K RON |
| Venituri totale | 52,0 K RON | 887,5 K RON | 16,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,1 K RON | 1,03 M RON | 138,1 K RON |
| Rezultat net | −70,6 K RON | −148,0 K RON | −120,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 260,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−339.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,3 K RON (22.8%)
Active circulante92,3 K RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,6 K RON
Creanțe369 RON
Numerar348 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.271 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,90 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-826,3%
Marjă netă
-820,4%
ROA
-101,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 502,5 K RON | 430,8 K RON | 116,7% |
| 2023 | 531,8 K RON | 313,4 K RON | 169,7% |
| 2024 | 458,8 K RON | 119,6 K RON | 383,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,5 K RON | 826,8 K RON | 14,7 K RON | ▼ 98,2% |
| Rezultat net | −70,6 K RON | −148,0 K RON | −120,8 K RON | ▲ 18,4% |
| Total active | 430,8 K RON | 313,4 K RON | 119,6 K RON | ▼ 61,8% |
| Capitaluri proprii | −70,4 K RON | −218,4 K RON | −339,2 K RON | ▼ 55,3% |
| Datorii totale | 502,5 K RON | 531,8 K RON | 458,8 K RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,31 | 0,20 | ▼ 34,6% |
| Marjă netă (%) | -137,21 | -17,90 | -820,35 | ▼ 4.483,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 383.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.