MOMS&KIDS CAFE S.R.L.
CUI: 46920326
J2022002038249
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46920326
Cod înmatriculare
J2022002038249
EUID
ROONRC.J2022002038249
Data înmatriculării
2022-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, NARCISELOR, 4A, 2, 430084
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
NARCISELOR
Număr:
4A
Apartament:
2
Cod poștal:
430084
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 25.022 RON | 64.920 RON | −39.898 RON | −39.898 RON | 58.650 RON | 56.863 RON | 1.787 RON | −39.898 RON | 98.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 198.449 RON | 198.449 RON | 229.462 RON | −32.998 RON | −31.013 RON | 111.884 RON | 42.671 RON | 69.213 RON | −72.896 RON | 184.780 RON | 57.220 RON | 834 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 322.407 RON | 322.407 RON | 240.334 RON | 72.400 RON | 82.073 RON | 178.757 RON | 28.171 RON | 150.586 RON | −497 RON | 179.254 RON | 95.830 RON | 1.620 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 361.766 RON | 361.766 RON | 493.624 RON | −131.858 RON | −131.858 RON | 189.689 RON | 26.684 RON | 163.005 RON | −132.355 RON | 322.044 RON | 53.415 RON | 3.371 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRICOP MĂDĂLINA-ROXANA
administrator
Sat Copalnic-Mănăştur, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−132.355 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−131.858 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
361,8 K RON
Rezultat Net 2025
−131,9 K RON
Total Active 2025
189,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 198,4 K RON | 322,4 K RON | 361,8 K RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 198,4 K RON | 322,4 K RON | 361,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,9 K RON | 229,5 K RON | 240,3 K RON | 493,6 K RON |
| Rezultat net | −39,9 K RON | −33,0 K RON | 72,4 K RON | −131,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 523,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−132.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,7 K RON (14.1%)
Active circulante163,0 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,4 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar106,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,77 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 107,32 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,5%
Marjă netă
-36,5%
ROA
-69,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 98,5 K RON | 58,7 K RON | 168,0% |
| 2023 | 184,8 K RON | 111,9 K RON | 165,2% |
| 2024 | 179,3 K RON | 178,8 K RON | 100,3% |
| 2025 | 322,0 K RON | 189,7 K RON | 169,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 198,4 K RON | 322,4 K RON | 361,8 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | −39,9 K RON | −33,0 K RON | 72,4 K RON | −131,9 K RON | ▼ 282,1% |
| Total active | 58,7 K RON | 111,9 K RON | 178,8 K RON | 189,7 K RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −39,9 K RON | −72,9 K RON | −497 RON | −132,4 K RON | ▼ 26.530,8% |
| Datorii totale | 98,5 K RON | 184,8 K RON | 179,3 K RON | 322,0 K RON | ▲ 79,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,37 | 0,84 | 0,51 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | – | -16,63 | 22,46 | -36,45 | ▼ 262,3% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 523,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.