RED CAB SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 46856835
J2022002038328
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46856835
Cod înmatriculare
J2022002038328
EUID
ROONRC.J2022002038328
Data înmatriculării
2022-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, TOMIS, 43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.410 RON | 17.410 RON | 13.263 RON | 3.976 RON | 4.147 RON | 5.786 RON | 0 RON | 5.786 RON | 4.176 RON | 1.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.412 RON | 91.670 RON | 68.715 RON | 22.172 RON | 22.955 RON | 62.694 RON | 50.107 RON | 12.587 RON | 26.348 RON | 43.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.796 RON | 1 |
| 2024 | 87.319 RON | 107.569 RON | 103.654 RON | 3.173 RON | 3.915 RON | 63.390 RON | 35.111 RON | 28.279 RON | 29.521 RON | 38.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.809 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂRĂIAN ADRIAN LAZĂR
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte activități poștale și de curier
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
87,3 K RON
Rezultat Net 2024
3,2 K RON
Total Active 2024
63,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 89,4 K RON | 87,3 K RON |
| Venituri totale | 17,4 K RON | 91,7 K RON | 107,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 68,7 K RON | 103,7 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 22,2 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 134,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,1 K RON (55.4%)
Active circulante28,3 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar28,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,6%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,6 K RON | 5,8 K RON | 27,8% |
| 2023 | 43,1 K RON | 62,7 K RON | 68,8% |
| 2024 | 38,7 K RON | 63,4 K RON | 61,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 89,4 K RON | 87,3 K RON | ▼ 2,3% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 22,2 K RON | 3,2 K RON | ▼ 85,7% |
| Total active | 5,8 K RON | 62,7 K RON | 63,4 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | 26,3 K RON | 29,5 K RON | ▲ 12,0% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 43,1 K RON | 38,7 K RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 3,59 | 0,29 | 0,73 | ▲ 150,5% |
| Marjă netă (%) | 22,84 | 24,80 | 3,63 | ▼ 85,4% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.