LACERTA RETREAT S.R.L.
CUI: 33824831
J2022002043403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33824831
Cod înmatriculare
J2022002043403
EUID
ROONRC.J2022002043403
Data înmatriculării
2022-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BILCIUREŞTI, 20-22, 14012, 1, subsol, cam. 11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BILCIUREŞTI
Număr:
20-22
Cod poștal:
14012
Completare adresă:
subsol, cam. 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 181.243 RON | −181.243 RON | −181.243 RON | 1.899.517 RON | 1.584.502 RON | 315.015 RON | −195.461 RON | 2.094.978 RON | 0 RON | 310.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 515.805 RON | −515.805 RON | −515.805 RON | 2.730.318 RON | 2.204.032 RON | 526.286 RON | −711.166 RON | 3.441.874 RON | 7.811 RON | 517.086 RON | 0 RON | 390 RON | 1 |
| 2024 | 31.481 RON | 32.432 RON | 420.330 RON | −387.898 RON | −387.898 RON | 2.718.465 RON | 2.144.919 RON | 573.546 RON | −199.064 RON | 2.917.919 RON | 7.811 RON | 565.535 RON | 0 RON | 390 RON | 2 |
| 2025 | 40.207 RON | 61.977 RON | 368.228 RON | −306.251 RON | −306.251 RON | 2.558.314 RON | 1.995.090 RON | 563.224 RON | −505.315 RON | 3.064.136 RON | 7.811 RON | 552.562 RON | 0 RON | 507 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA GEORGIAN-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−505.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−306.251 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,2 K RON
Rezultat Net 2025
−306,3 K RON
Total Active 2025
2,56 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 31,5 K RON | 40,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 32,4 K RON | 62,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,2 K RON | 515,8 K RON | 420,3 K RON | 368,2 K RON |
| Rezultat net | −181,2 K RON | −515,8 K RON | −387,9 K RON | −306,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−505.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,00 M RON (78%)
Active circulante563,2 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe552,6 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,15 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.016 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-761,7%
Marjă netă
-761,7%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,09 M RON | 1,90 M RON | 110,3% |
| 2023 | 3,44 M RON | 2,73 M RON | 126,1% |
| 2024 | 2,92 M RON | 2,72 M RON | 107,3% |
| 2025 | 3,06 M RON | 2,56 M RON | 119,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 31,5 K RON | 40,2 K RON | ▲ 27,7% |
| Rezultat net | −181,2 K RON | −515,8 K RON | −387,9 K RON | −306,3 K RON | ▲ 21,0% |
| Total active | 1,90 M RON | 2,73 M RON | 2,72 M RON | 2,56 M RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −195,5 K RON | −711,2 K RON | −199,1 K RON | −505,3 K RON | ▼ 153,8% |
| Datorii totale | 2,09 M RON | 3,44 M RON | 2,92 M RON | 3,06 M RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,18 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1.232,17 | -761,69 | ▲ 38,2% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.