AYS LOGISTIC S.R.L.
CUI: 46564962
J2022002054034
SRL
Argeş, Oraş Mioveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46564962
Cod înmatriculare
J2022002054034
EUID
ROONRC.J2022002054034
Data înmatriculării
2022-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Mioveni, 7 Septembrie 1485, 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.380 RON | 16.380 RON | 16.023 RON | 193 RON | 357 RON | 10.918 RON | 0 RON | 10.918 RON | 393 RON | 10.525 RON | 6.219 RON | 1.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 135.644 RON | 135.644 RON | 109.737 RON | 25.907 RON | 25.907 RON | 32.907 RON | 0 RON | 32.907 RON | 26.300 RON | 6.607 RON | 23.785 RON | 3.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 91.104 RON | 91.104 RON | 66.362 RON | 20.783 RON | 24.742 RON | 34.297 RON | 0 RON | 34.297 RON | 22.958 RON | 11.339 RON | 0 RON | 2.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 629.320 RON | 630.145 RON | 603.443 RON | 22.430 RON | 26.702 RON | 909.876 RON | 664.048 RON | 245.828 RON | 45.388 RON | 864.488 RON | 4.488 RON | 196.930 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCULESCU MIHAELA-DANIELA
administrator
Sat Colibaşi, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
629,3 K RON
Rezultat Net 2025
22,4 K RON
Total Active 2025
909,9 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 135,6 K RON | 91,1 K RON | 629,3 K RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 135,6 K RON | 91,1 K RON | 630,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 109,7 K RON | 66,4 K RON | 603,4 K RON |
| Rezultat net | 193 RON | 25,9 K RON | 20,8 K RON | 22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 666,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate664,0 K RON (73%)
Active circulante245,8 K RON (27%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe196,9 K RON
Numerar44,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 140,22 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,20 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,6%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,5 K RON | 10,9 K RON | 96,4% |
| 2023 | 6,6 K RON | 32,9 K RON | 20,1% |
| 2024 | 11,3 K RON | 34,3 K RON | 33,1% |
| 2025 | 864,5 K RON | 909,9 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 135,6 K RON | 91,1 K RON | 629,3 K RON | ▲ 590,8% |
| Rezultat net | 193 RON | 25,9 K RON | 20,8 K RON | 22,4 K RON | ▲ 7,9% |
| Total active | 10,9 K RON | 32,9 K RON | 34,3 K RON | 909,9 K RON | ▲ 2.552,9% |
| Capitaluri proprii | 393 RON | 26,3 K RON | 23,0 K RON | 45,4 K RON | ▲ 97,7% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 6,6 K RON | 11,3 K RON | 864,5 K RON | ▲ 7.524,0% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 4,98 | 3,02 | 0,28 | ▼ 90,6% |
| Marjă netă (%) | 1,18 | 19,10 | 22,81 | 3,56 | ▼ 84,4% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 80 | 46 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 666,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.