ESOFIA IMOB S.R.L.

CUI: 45591438 J2022002075408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45591438
Cod înmatriculare J2022002075408
EUID ROONRC.J2022002075408
Data înmatriculării 2022-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 164E, 12, B.12-5, 2, CORP B, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: BARBU VĂCĂRESCU
Număr: 164E
Etaj: 12
Apartament: B.12-5
Completare adresă: CORP B, CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 96.857 RON −96.857 RON −96.857 RON 7.141.343 RON 6.277.222 RON 864.121 RON −96.657 RON 7.238.000 RON 0 RON 18.325 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 127.847 RON 323.067 RON −195.220 RON −195.220 RON 14.322.059 RON 9.650.603 RON 4.671.456 RON −291.877 RON 14.613.936 RON 0 RON 248.960 RON 0 RON 0 RON 1
2024 155.982 RON 246.875 RON 578.840 RON −331.965 RON −331.965 RON 11.626.007 RON 10.453.337 RON 1.172.670 RON −623.842 RON 12.232.928 RON 0 RON 273.589 RON 16.921 RON 0 RON 1
2025 232.667 RON 5.093.448 RON 5.970.630 RON −877.182 RON −877.182 RON 7.190.800 RON 6.111.978 RON 1.078.822 RON −2.149.195 RON 9.318.869 RON 0 RON 17.566 RON 21.126 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RAVARU ROXANA ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului
RAVARU BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.149.195 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−877.182 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 129.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
232,7 K RON
Rezultat Net 2025
−877,2 K RON
Total Active 2025
7,19 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 156,0 K RON 232,7 K RON
Venituri totale 0 RON 127,8 K RON 246,9 K RON 5,09 M RON
Cheltuieli totale 96,9 K RON 323,1 K RON 578,8 K RON 5,97 M RON
Rezultat net −96,9 K RON −195,2 K RON −332,0 K RON −877,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.149.195 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,11 M RON (85%)
Active circulante1,08 M RON (15%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,6 K RON
Numerar1,06 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,25
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-377,0%
Marjă netă
-377,0%
ROA
-12,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,24 M RON 7,14 M RON 101,4%
2023 14,61 M RON 14,32 M RON 102,0%
2024 12,23 M RON 11,63 M RON 105,2%
2025 9,32 M RON 7,19 M RON 129,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 156,0 K RON 232,7 K RON ▲ 49,2%
Rezultat net −96,9 K RON −195,2 K RON −332,0 K RON −877,2 K RON ▼ 164,2%
Total active 7,14 M RON 14,32 M RON 11,63 M RON 7,19 M RON ▼ 38,1%
Capitaluri proprii −96,7 K RON −291,9 K RON −623,8 K RON −2,15 M RON ▼ 244,5%
Datorii totale 7,24 M RON 14,61 M RON 12,23 M RON 9,32 M RON ▼ 23,8%
Lichiditate curentă 0,12 0,32 0,10 0,12 ▲ 20,8%
Marjă netă (%) – – -212,82 -377,01 ▼ 77,1%
Scor bonitate 22 22 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 129.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.