MARDAN & MATHIAS S.R.L.
CUI: 47152862
J2022002084172
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47152862
Cod înmatriculare
J2022002084172
EUID
ROONRC.J2022002084172
Data înmatriculării
2022-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, OŢELARILOR, 28, O4, 1, 9, 55, 800585
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
OŢELARILOR
Număr:
28
Bloc:
O4
Scară:
1
Etaj:
9
Apartament:
55
Cod poștal:
800585
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 521 RON | −521 RON | −521 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −321 RON | 521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.021 RON | 298.521 RON | 290.919 RON | 4.677 RON | 7.602 RON | 152.088 RON | 0 RON | 152.088 RON | 4.356 RON | 147.732 RON | 0 RON | 113.443 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 255.683 RON | 321.437 RON | 300.893 RON | 15.651 RON | 20.544 RON | 76.607 RON | 34.800 RON | 41.807 RON | 20.007 RON | 56.600 RON | 0 RON | 31.696 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 383.788 RON | 406.038 RON | 400.146 RON | 4.822 RON | 5.892 RON | 272.890 RON | 30.973 RON | 241.917 RON | 24.830 RON | 248.060 RON | 1.834 RON | 238.440 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE MARIANA
administrator
Municipiul Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
383,8 K RON
Rezultat Net 2025
4,8 K RON
Total Active 2025
272,9 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 298,0 K RON | 255,7 K RON | 383,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 298,5 K RON | 321,4 K RON | 406,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 521 RON | 290,9 K RON | 300,9 K RON | 400,1 K RON |
| Rezultat net | −521 RON | 4,7 K RON | 15,7 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 511,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,0 K RON (11.3%)
Active circulante241,9 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe238,4 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 209,26 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 227 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 RON | 200 RON | 260,5% |
| 2023 | 147,7 K RON | 152,1 K RON | 97,1% |
| 2024 | 56,6 K RON | 76,6 K RON | 73,9% |
| 2025 | 248,1 K RON | 272,9 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 298,0 K RON | 255,7 K RON | 383,8 K RON | ▲ 50,1% |
| Rezultat net | −521 RON | 4,7 K RON | 15,7 K RON | 4,8 K RON | ▼ 69,2% |
| Total active | 200 RON | 152,1 K RON | 76,6 K RON | 272,9 K RON | ▲ 256,2% |
| Capitaluri proprii | −321 RON | 4,4 K RON | 20,0 K RON | 24,8 K RON | ▲ 24,1% |
| Datorii totale | 521 RON | 147,7 K RON | 56,6 K RON | 248,1 K RON | ▲ 338,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 1,03 | 0,74 | 0,98 | ▲ 32,0% |
| Marjă netă (%) | – | 1,57 | 6,12 | 1,26 | ▼ 79,4% |
| Scor bonitate | 22 | 58 | 55 | 51 | ▼ 7,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 511,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.