SERAD NEWSION S.R.L.

CUI: 43418741 J2022002092047 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43418741
Cod înmatriculare J2022002092047
EUID ROONRC.J2022002092047
Data înmatriculării 2022-12-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, NICOLAE BĂLCESCU, 12, 600051, camera C2, modulul B192

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 12
Cod poștal: 600051
Completare adresă: camera C2, modulul B192

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 78.147 RON 76.747 RON 54.719 RON 19.666 RON 22.028 RON 28.662 RON 0 RON 28.662 RON 14.418 RON 14.244 RON 24.766 RON 3.773 RON 0 RON 0 RON 0
2023 9.157 RON 8.809 RON 27.749 RON −18.940 RON −18.940 RON 5.211 RON 0 RON 5.211 RON −4.521 RON 9.732 RON 2.833 RON 1.419 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 875 RON −875 RON −875 RON 5.211 RON 0 RON 5.211 RON −5.397 RON 10.608 RON 2.833 RON 1.419 RON 0 RON 0 RON 0
2025 104.970 RON 104.970 RON 102.037 RON 1.868 RON 2.933 RON 25.448 RON 0 RON 25.448 RON −3.529 RON 28.977 RON 6.356 RON 3.243 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADU SERGIU-MIHAI
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.529 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
25,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 78,1 K RON 9,2 K RON 0 RON 105,0 K RON
Venituri totale 76,7 K RON 8,8 K RON 0 RON 105,0 K RON
Cheltuieli totale 54,7 K RON 27,7 K RON 875 RON 102,0 K RON
Rezultat net 19,7 K RON −18,9 K RON −875 RON 1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.529 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,4 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar15,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,52
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 32,37
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,8%
ROA
7,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 14,2 K RON 28,7 K RON 49,7%
2023 9,7 K RON 5,2 K RON 186,8%
2024 10,6 K RON 5,2 K RON 203,6%
2025 29,0 K RON 25,4 K RON 113,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 78,1 K RON 9,2 K RON 0 RON 105,0 K RON –
Rezultat net 19,7 K RON −18,9 K RON −875 RON 1,9 K RON ▲ 313,5%
Total active 28,7 K RON 5,2 K RON 5,2 K RON 25,4 K RON ▲ 388,4%
Capitaluri proprii 14,4 K RON −4,5 K RON −5,4 K RON −3,5 K RON ▲ 34,6%
Datorii totale 14,2 K RON 9,7 K RON 10,6 K RON 29,0 K RON ▲ 173,2%
Lichiditate curentă 2,01 0,54 0,49 0,88 ▲ 78,8%
Marjă netă (%) 25,17 -206,84 – 1,78 –
Scor bonitate 87 17 22 45 ▲ 104,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.