CHECHES TERRA INVEST S.R.L.

CUI: 46118579 J2022002096355 SRL Timiş, Sat Cheches, Comuna Secas

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46118579

Cod înmatriculare J2022002096355

EUID ROONRC.J2022002096355

Data înmatriculării 2022-05-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Cheches, Comuna Secas, 1, 307391

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Cheches, Comuna Secas

Număr: 1

Cod poștal: 307391

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii
2022	0 RON	0 RON	2.090 RON	−2.090 RON	−2.090 RON	9.733 RON	9.682 RON	51 RON	−1.890 RON	11.623 RON
2023	4.000 RON	5.331 RON	70.077 RON	−64.746 RON	−64.746 RON	326.201 RON	314.177 RON	12.024 RON	−66.636 RON	392.837 RON
2024	0 RON	73.559 RON	85.969 RON	−12.970 RON	−12.410 RON	578.747 RON	569.285 RON	9.462 RON	−79.606 RON	658.353 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIŞCA ROBERT-MARIO

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
Creșterea ovinelor și caprinelor
Fabricarea sucurilor de fructe și legume
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−79.606 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.970 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−13,0 K RON

Total Active 2024

578,7 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	4,0 K RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	5,3 K RON	73,6 K RON
Cheltuieli totale	2,1 K RON	70,1 K RON	86,0 K RON
Rezultat net	−2,1 K RON	−64,7 K RON	−13,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−79.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,88	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate569,3 K RON (98.4%)

Active circulante9,5 K RON (1.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar9,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	11,6 K RON	9,7 K RON	119,4%
2023	392,8 K RON	326,2 K RON	120,4%
2024	658,4 K RON	578,7 K RON	113,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	4,0 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−2,1 K RON	−64,7 K RON	−13,0 K RON	▲ 80,0%
Total active	9,7 K RON	326,2 K RON	578,7 K RON	▲ 77,4%
Capitaluri proprii	−1,9 K RON	−66,6 K RON	−79,6 K RON	▼ 19,5%
Datorii totale	11,6 K RON	392,8 K RON	658,4 K RON	▲ 67,6%
Lichiditate curentă	0,00	0,03	0,01	▼ 52,9%
Marjă netă (%)	–	-1.618,65	–	–
Scor bonitate	22	19	22	▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,3 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.