INVENTIVE TRAVEL AND SERVICES S.R.L.
CUI: 46323255
J2022002102139
SRL
Constanţa, Loc. Saturn, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46323255
Cod înmatriculare
J2022002102139
EUID
ROONRC.J2022002102139
Data înmatriculării
2022-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Henny Ignatie, 6, 4, 149, 905560, HOTEL GAMA, STATIUNEA SATURN
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Saturn, Municipiul Mangalia
Stradă:
Henny Ignatie
Număr:
6
Etaj:
4
Apartament:
149
Cod poștal:
905560
Completare adresă:
HOTEL GAMA, STATIUNEA SATURN
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 66.968 RON | 88.136 RON | 61.402 RON | 26.360 RON | 26.734 RON | 329.399 RON | 6.591 RON | 322.808 RON | 56.360 RON | 36.835 RON | 30 RON | 120.488 RON | 236.204 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.859.469 RON | 1.931.709 RON | 1.588.353 RON | 326.318 RON | 343.356 RON | 781.036 RON | 6.668 RON | 774.368 RON | 382.678 RON | 410.609 RON | 30 RON | 29.628 RON | 8.391 RON | 20.642 RON | 3 |
| 2024 | 88.200 RON | 138.818 RON | 169.354 RON | −30.536 RON | −30.536 RON | 568.160 RON | 2.719 RON | 565.441 RON | 55.846 RON | 532.745 RON | 0 RON | 0 RON | 4.441 RON | 24.872 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRUCĂ ANCUȚA
administrator
MUN. VASLUI, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9111 Activități ale bibliotecilor
- 9112 Activități ale arhivelor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.536 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
88,2 K RON
Rezultat Net 2024
−30,5 K RON
Total Active 2024
568,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 1,86 M RON | 88,2 K RON |
| Venituri totale | 88,1 K RON | 1,93 M RON | 138,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,4 K RON | 1,59 M RON | 169,4 K RON |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 326,3 K RON | −30,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 692,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (0.5%)
Active circulante565,4 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar565,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,6%
Marjă netă
-34,6%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 36,8 K RON | 329,4 K RON | 11,2% |
| 2023 | 410,6 K RON | 781,0 K RON | 52,6% |
| 2024 | 532,7 K RON | 568,2 K RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 1,86 M RON | 88,2 K RON | ▼ 95,3% |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 326,3 K RON | −30,5 K RON | ▼ 109,4% |
| Total active | 329,4 K RON | 781,0 K RON | 568,2 K RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 56,4 K RON | 382,7 K RON | 55,8 K RON | ▼ 85,4% |
| Datorii totale | 36,8 K RON | 410,6 K RON | 532,7 K RON | ▲ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 8,76 | 1,89 | 1,06 | ▼ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 39,36 | 17,55 | -34,62 | ▼ 297,3% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 692,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.