ANTHEA MATO S.R.L.
CUI: 46531370
J2022002108292
SRL
Prahova, Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46531370
Cod înmatriculare
J2022002108292
EUID
ROONRC.J2022002108292
Data înmatriculării
2022-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească, Cabernet, 5
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
Cabernet
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 493.390 RON | 493.390 RON | 439.498 RON | 49.056 RON | 53.892 RON | 66.702 RON | 21.578 RON | 45.124 RON | 49.256 RON | 17.446 RON | 1.876 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.317.541 RON | 1.317.541 RON | 1.189.170 RON | 116.115 RON | 128.371 RON | 190.897 RON | 18.864 RON | 172.033 RON | 116.316 RON | 74.581 RON | 5.325 RON | 150.999 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.245.058 RON | 1.245.134 RON | 1.164.596 RON | 66.653 RON | 80.538 RON | 183.631 RON | 16.150 RON | 167.481 RON | 69.219 RON | 114.412 RON | 12.619 RON | 121.309 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.317.678 RON | 1.318.192 RON | 1.240.266 RON | 63.115 RON | 77.926 RON | 151.082 RON | 13.436 RON | 137.646 RON | 63.315 RON | 87.767 RON | 8.320 RON | 101.451 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA-MODORAN ELENA MIHAELA
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
TOMA IONUȚ CIPRIAN
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,32 M RON
Rezultat Net 2025
63,1 K RON
Total Active 2025
151,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 493,4 K RON | 1,32 M RON | 1,25 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 493,4 K RON | 1,32 M RON | 1,25 M RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 439,5 K RON | 1,19 M RON | 1,16 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 49,1 K RON | 116,1 K RON | 66,7 K RON | 63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,47 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,4 K RON (8.9%)
Active circulante137,6 K RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe101,5 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 158,37 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,99 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,8%
ROA
41,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,4 K RON | 66,7 K RON | 26,2% |
| 2023 | 74,6 K RON | 190,9 K RON | 39,1% |
| 2024 | 114,4 K RON | 183,6 K RON | 62,3% |
| 2025 | 87,8 K RON | 151,1 K RON | 58,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 493,4 K RON | 1,32 M RON | 1,25 M RON | 1,32 M RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 49,1 K RON | 116,1 K RON | 66,7 K RON | 63,1 K RON | ▼ 5,3% |
| Total active | 66,7 K RON | 190,9 K RON | 183,6 K RON | 151,1 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 49,3 K RON | 116,3 K RON | 69,2 K RON | 63,3 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 74,6 K RON | 114,4 K RON | 87,8 K RON | ▼ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 2,59 | 2,31 | 1,46 | 1,57 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 9,94 | 8,81 | 5,35 | 4,79 | ▼ 10,5% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 60 | 75 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.