VALENCOC CONSTRUCTII S.R.L.

CUI: 47291305 J2022002111049 SRL Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47291305
Cod înmatriculare J2022002111049
EUID ROONRC.J2022002111049
Data înmatriculării 2022-12-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Bucovinei, 6, camera 1

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Stradă: Bucovinei
Număr: 6
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 29.150 RON 29.150 RON 13.218 RON 15.646 RON 15.932 RON 29.220 RON 0 RON 29.220 RON 15.846 RON 13.374 RON 0 RON 29.150 RON 0 RON 0 RON 3
2023 3.815.332 RON 3.842.581 RON 2.471.846 RON 1.255.122 RON 1.370.735 RON 1.452.586 RON 8.399 RON 1.444.187 RON 1.270.968 RON 183.884 RON 0 RON 963.338 RON 0 RON 2.266 RON 16
2024 183.825 RON 184.005 RON 17.298 RON 144.035 RON 166.707 RON 1.495.086 RON 4.812 RON 1.490.274 RON 1.415.003 RON 80.699 RON 0 RON 966.136 RON 0 RON 616 RON 0
2025 2.950 RON 2.950 RON 2.756 RON 164 RON 194 RON 116.008 RON 2.056 RON 113.952 RON 364 RON 115.644 RON 0 RON 111.696 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ADRAGĂI VALENTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
164 RON
Total Active 2025
116,0 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 29,2 K RON 3,82 M RON 183,8 K RON 3,0 K RON
Venituri totale 29,2 K RON 3,84 M RON 184,0 K RON 3,0 K RON
Cheltuieli totale 13,2 K RON 2,47 M RON 17,3 K RON 2,8 K RON
Rezultat net 15,6 K RON 1,26 M RON 144,0 K RON 164 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,99 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,1 K RON (1.8%)
Active circulante114,0 K RON (98.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe111,7 K RON
Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,03
Durata încasare (zile) 13.820

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,6%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 13,4 K RON 29,2 K RON 45,8%
2023 183,9 K RON 1,45 M RON 12,7%
2024 80,7 K RON 1,50 M RON 5,4%
2025 115,6 K RON 116,0 K RON 99,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 29,2 K RON 3,82 M RON 183,8 K RON 3,0 K RON ▼ 98,4%
Rezultat net 15,6 K RON 1,26 M RON 144,0 K RON 164 RON ▼ 99,9%
Total active 29,2 K RON 1,45 M RON 1,50 M RON 116,0 K RON ▼ 92,2%
Capitaluri proprii 15,8 K RON 1,27 M RON 1,42 M RON 364 RON ▼ 100,0%
Datorii totale 13,4 K RON 183,9 K RON 80,7 K RON 115,6 K RON ▲ 43,3%
Lichiditate curentă 2,18 7,85 18,47 0,99 ▼ 94,7%
Marjă netă (%) 53,67 32,90 78,35 5,56 ▼ 92,9%
Scor bonitate 87 100 87 41 ▼ 52,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (164 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.