ROEKO TRADE S.R.L.
CUI: 44999731
J2022002129239
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44999731
Cod înmatriculare
J2022002129239
EUID
ROONRC.J2022002129239
Data înmatriculării
2022-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROU DUMITRU CHIVU, 36D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.222.720 RON | 6.228.011 RON | 4.745.507 RON | 1.368.099 RON | 1.482.504 RON | 2.735.565 RON | 64.361 RON | 2.671.204 RON | 1.461.002 RON | 1.286.688 RON | 791.354 RON | 1.675.585 RON | 0 RON | 12.125 RON | 2 |
| 2023 | 8.593.199 RON | 8.615.827 RON | 6.737.133 RON | 1.576.045 RON | 1.878.694 RON | 4.283.238 RON | 467.848 RON | 3.815.390 RON | 3.037.047 RON | 1.264.154 RON | 984.483 RON | 1.671.151 RON | 0 RON | 17.963 RON | 3 |
| 2024 | 8.744.266 RON | 8.745.181 RON | 7.189.420 RON | 1.224.597 RON | 1.555.761 RON | 5.558.254 RON | 1.435.944 RON | 4.122.310 RON | 1.225.037 RON | 4.345.912 RON | 1.437.339 RON | 2.656.934 RON | 0 RON | 12.695 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIPESCU SORIN-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
8,74 M RON
Rezultat Net 2024
1,22 M RON
Total Active 2024
5,56 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,22 M RON | 8,59 M RON | 8,74 M RON |
| Venituri totale | 6,23 M RON | 8,62 M RON | 8,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,75 M RON | 6,74 M RON | 7,19 M RON |
| Rezultat net | 1,37 M RON | 1,58 M RON | 1,22 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,44 M RON (25.8%)
Active circulante4,12 M RON (74.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,44 M RON
Creanțe2,66 M RON
Numerar28,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,08 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,29 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,8%
Marjă netă
14,0%
ROA
22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,29 M RON | 2,74 M RON | 47,0% |
| 2023 | 1,26 M RON | 4,28 M RON | 29,5% |
| 2024 | 4,35 M RON | 5,56 M RON | 78,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,22 M RON | 8,59 M RON | 8,74 M RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 1,37 M RON | 1,58 M RON | 1,22 M RON | ▼ 22,3% |
| Total active | 2,74 M RON | 4,28 M RON | 5,56 M RON | ▲ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 1,46 M RON | 3,04 M RON | 1,23 M RON | ▼ 59,7% |
| Datorii totale | 1,29 M RON | 1,26 M RON | 4,35 M RON | ▲ 243,8% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 3,02 | 0,95 | ▼ 68,6% |
| Marjă netă (%) | 21,99 | 18,34 | 14,00 | ▼ 23,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,22 M RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.