CATHARES ZENART S.R.L.
CUI: 46307403
J2022002142223
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46307403
Cod înmatriculare
J2022002142223
EUID
ROONRC.J2022002142223
Data înmatriculării
2022-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, 1 DECEMBRIE 1918, 119, 705200
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
119
Cod poștal:
705200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 55.850 RON | 62.255 RON | −6.405 RON | −6.405 RON | 143.825 RON | 75.669 RON | 68.156 RON | −6.305 RON | 14.502 RON | 0 RON | 51.230 RON | 137.891 RON | 2.263 RON | 0 |
| 2023 | 30.030 RON | 88.958 RON | 141.951 RON | −53.294 RON | −52.993 RON | 63.069 RON | 60.487 RON | 2.582 RON | −59.599 RON | 43.705 RON | 0 RON | 1.802 RON | 78.963 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.822 RON | 32.297 RON | 34.540 RON | −2.243 RON | −2.243 RON | 31.872 RON | 31.378 RON | 494 RON | −61.842 RON | 43.215 RON | 0 RON | 0 RON | 50.499 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.270 RON | 27.196 RON | 28.571 RON | −1.375 RON | −1.375 RON | 6.886 RON | 5.784 RON | 1.102 RON | −63.216 RON | 44.529 RON | 0 RON | 434 RON | 25.573 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLU ANDREEA RALUCA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.216 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.375 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 646.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,3 K RON
Rezultat Net 2025
−1,4 K RON
Total Active 2025
6,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 30,0 K RON | 3,8 K RON | 2,3 K RON |
| Venituri totale | 55,9 K RON | 89,0 K RON | 32,3 K RON | 27,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,3 K RON | 142,0 K RON | 34,5 K RON | 28,6 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −53,3 K RON | −2,2 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.216 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (84%)
Active circulante1,1 K RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe434 RON
Numerar668 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,23 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,6%
Marjă netă
-60,6%
ROA
-20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,5 K RON | 143,8 K RON | 10,1% |
| 2023 | 43,7 K RON | 63,1 K RON | 69,3% |
| 2024 | 43,2 K RON | 31,9 K RON | 135,6% |
| 2025 | 44,5 K RON | 6,9 K RON | 646,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 30,0 K RON | 3,8 K RON | 2,3 K RON | ▼ 40,6% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −53,3 K RON | −2,2 K RON | −1,4 K RON | ▲ 38,7% |
| Total active | 143,8 K RON | 63,1 K RON | 31,9 K RON | 6,9 K RON | ▼ 78,4% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | −59,6 K RON | −61,8 K RON | −63,2 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 43,7 K RON | 43,2 K RON | 44,5 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 4,70 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | ▲ 116,7% |
| Marjă netă (%) | – | -177,47 | -58,69 | -60,57 | ▼ 3,2% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 646.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.