TERAPREST SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 47192166 J2022002145024 SRL Arad, Loc. Curtici, Oraş Curtici
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47192166
Cod înmatriculare J2022002145024
EUID ROONRC.J2022002145024
Data înmatriculării 2022-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Arad, Loc. Curtici, Oraş Curtici, MĂRĂŞEŞTI, 47, 315200

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Loc. Curtici, Oraş Curtici
Stradă: MĂRĂŞEŞTI
Număr: 47
Cod poștal: 315200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 14.195 RON −14.195 RON −14.195 RON 5.362 RON 0 RON 5.362 RON −13.995 RON 19.357 RON 491 RON 2.226 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.026.621 RON 2.027.444 RON 1.210.222 RON 800.183 RON 817.222 RON 979.627 RON 353.561 RON 626.066 RON 786.188 RON 193.439 RON 5.528 RON 378.623 RON 0 RON 0 RON 2
2024 2.879.525 RON 2.917.785 RON 2.361.708 RON 481.375 RON 556.077 RON 1.651.257 RON 740.015 RON 911.242 RON 1.267.564 RON 383.693 RON 4.555 RON 182.676 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TELECAN RAREȘ-GRAȚIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
2,88 M RON
Rezultat Net 2024
481,4 K RON
Total Active 2024
1,65 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 2,03 M RON 2,88 M RON
Venituri totale 0 RON 2,03 M RON 2,92 M RON
Cheltuieli totale 14,2 K RON 1,21 M RON 2,36 M RON
Rezultat net −14,2 K RON 800,2 K RON 481,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,37 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,36 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,89 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,30 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate740,0 K RON (44.8%)
Active circulante911,2 K RON (55.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,6 K RON
Creanțe182,7 K RON
Numerar724,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 632,17
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 15,76
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,3%
Marjă netă
16,7%
ROA
29,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 19,4 K RON 5,4 K RON 361,0%
2023 193,4 K RON 979,6 K RON 19,8%
2024 383,7 K RON 1,65 M RON 23,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,03 M RON 2,88 M RON ▲ 42,1%
Rezultat net −14,2 K RON 800,2 K RON 481,4 K RON ▼ 39,8%
Total active 5,4 K RON 979,6 K RON 1,65 M RON ▲ 68,6%
Capitaluri proprii −14,0 K RON 786,2 K RON 1,27 M RON ▲ 61,2%
Datorii totale 19,4 K RON 193,4 K RON 383,7 K RON ▲ 98,4%
Lichiditate curentă 0,28 3,24 2,37 ▼ 26,6%
Marjă netă (%) – 39,48 16,72 ▼ 57,6%
Scor bonitate 22 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (481,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,51 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.