CSF FLASH DRIVE S.R.L.

CUI: 46982000 J2022002158332 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46982000
Cod înmatriculare J2022002158332
EUID ROONRC.J2022002158332
Data înmatriculării 2022-10-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, SOCULUI, 51, 720011

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Stradă: SOCULUI
Număr: 51
Cod poștal: 720011

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.748 RON 3.248 RON 30.948 RON −27.700 RON −27.700 RON 11.103 RON 3.396 RON 7.707 RON −27.500 RON 38.603 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 10.031 RON 10.031 RON 3.327 RON 5.631 RON 6.704 RON 17.549 RON 1.766 RON 15.783 RON −21.869 RON 39.418 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 15.258 RON 15.258 RON 16.215 RON −957 RON −957 RON 20.034 RON 136 RON 19.898 RON −22.825 RON 42.859 RON 0 RON 957 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HINEA IOAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−22.825 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−957 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 213.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,3 K RON
Rezultat Net 2025
−957 RON
Total Active 2025
20,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,7 K RON 10,0 K RON 15,3 K RON
Venituri totale 3,2 K RON 10,0 K RON 15,3 K RON
Cheltuieli totale 30,9 K RON 3,3 K RON 16,2 K RON
Rezultat net −27,7 K RON 5,6 K RON −957 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.825 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate136 RON (0.7%)
Active circulante19,9 K RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe957 RON
Numerar18,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 15,94
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-4,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 38,6 K RON 11,1 K RON 347,7%
2024 39,4 K RON 17,5 K RON 224,6%
2025 42,9 K RON 20,0 K RON 213,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,7 K RON 10,0 K RON 15,3 K RON ▲ 52,1%
Rezultat net −27,7 K RON 5,6 K RON −957 RON ▼ 117,0%
Total active 11,1 K RON 17,5 K RON 20,0 K RON ▲ 14,2%
Capitaluri proprii −27,5 K RON −21,9 K RON −22,8 K RON ▼ 4,4%
Datorii totale 38,6 K RON 39,4 K RON 42,9 K RON ▲ 8,7%
Lichiditate curentă 0,20 0,40 0,46 ▲ 16,0%
Marjă netă (%) -1.584,67 56,14 -6,27 ▼ 111,2%
Scor bonitate 19 55 27 ▼ 50,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 213.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.