BIO TERAPIE ŞI RELAXARE S.R.L.
CUI: 46316878
J2022002177221
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46316878
Cod înmatriculare
J2022002177221
EUID
ROONRC.J2022002177221
Data înmatriculării
2022-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Bârnova, 100, 700285, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Bârnova
Număr:
100
Cod poștal:
700285
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 36.396 RON | 89.966 RON | 112.929 RON | −23.026 RON | −22.963 RON | 249.020 RON | 110.515 RON | 138.505 RON | −22.926 RON | 19.899 RON | 22 RON | 83.985 RON | 252.446 RON | 399 RON | 1 |
| 2023 | 105.891 RON | 183.896 RON | 242.849 RON | −59.357 RON | −58.953 RON | 125.172 RON | 111.426 RON | 13.746 RON | −82.283 RON | 98.475 RON | 0 RON | 0 RON | 108.980 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 32.025 RON | 74.979 RON | 114.724 RON | −39.745 RON | −39.745 RON | 68.275 RON | 66.815 RON | 1.460 RON | −122.028 RON | 124.384 RON | 0 RON | 0 RON | 66.026 RON | 107 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PALADE MIHAELA
administrator
Comuna Pechea, Galaţi, România
HANGANU DANIELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−122.028 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,0 K RON
Rezultat Net 2024
−39,7 K RON
Total Active 2024
68,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 105,9 K RON | 32,0 K RON |
| Venituri totale | 90,0 K RON | 183,9 K RON | 75,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,9 K RON | 242,8 K RON | 114,7 K RON |
| Rezultat net | −23,0 K RON | −59,4 K RON | −39,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−122.028 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,8 K RON (97.9%)
Active circulante1,5 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-124,1%
Marjă netă
-124,1%
ROA
-58,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19,9 K RON | 249,0 K RON | 8,0% |
| 2023 | 98,5 K RON | 125,2 K RON | 78,7% |
| 2024 | 124,4 K RON | 68,3 K RON | 182,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 105,9 K RON | 32,0 K RON | ▼ 69,8% |
| Rezultat net | −23,0 K RON | −59,4 K RON | −39,7 K RON | ▲ 33,0% |
| Total active | 249,0 K RON | 125,2 K RON | 68,3 K RON | ▼ 45,5% |
| Capitaluri proprii | −22,9 K RON | −82,3 K RON | −122,0 K RON | ▼ 48,3% |
| Datorii totale | 19,9 K RON | 98,5 K RON | 124,4 K RON | ▲ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 6,96 | 0,14 | 0,01 | ▼ 91,6% |
| Marjă netă (%) | -63,27 | -56,05 | -124,11 | ▼ 121,4% |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.