BI.CHETRARUC S.R.L.

CUI: 46147485 J2022002200352 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46147485
Cod înmatriculare J2022002200352
EUID ROONRC.J2022002200352
Data înmatriculării 2022-05-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, STELELOR, 5, 13, A, 3, 15, 300652

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: STELELOR
Număr: 5
Bloc: 13
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 15
Cod poștal: 300652

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 27.457 RON 45.974 RON 104.489 RON −58.515 RON −58.515 RON 427.218 RON 218.899 RON 208.319 RON −58.315 RON 304.069 RON 0 RON 204.837 RON 181.464 RON 0 RON 1
2025 68.373 RON 90.645 RON 197.709 RON −107.064 RON −107.064 RON 222.002 RON 217.310 RON 4.692 RON −165.379 RON 228.137 RON 0 RON 1.760 RON 159.244 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CHETRĂRUC BIANCA-GEORGIANA
administrator
TIMIȘOARA, Timiş, România
Pagina administratorului
CERCEL MIRELA
administrator
VRSAC, Serbia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−165.379 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−107.064 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,4 K RON
Rezultat Net 2025
−107,1 K RON
Total Active 2025
222,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 27,5 K RON 68,4 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 46,0 K RON 90,6 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 0 RON 104,5 K RON 197,7 K RON
Rezultat net 0 RON 0 RON −58,5 K RON −107,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−165.379 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate217,3 K RON (97.9%)
Active circulante4,7 K RON (2.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,8 K RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 38,85
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-156,6%
Marjă netă
-156,6%
ROA
-48,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 200 RON 0,0%
2023 0 RON 200 RON 0,0%
2024 304,1 K RON 427,2 K RON 71,2%
2025 228,1 K RON 222,0 K RON 102,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 27,5 K RON 68,4 K RON ▲ 149,0%
Rezultat net 0 RON 0 RON −58,5 K RON −107,1 K RON ▼ 83,0%
Total active 200 RON 200 RON 427,2 K RON 222,0 K RON ▼ 48,0%
Capitaluri proprii 200 RON 200 RON −58,3 K RON −165,4 K RON ▼ 183,6%
Datorii totale 0 RON 0 RON 304,1 K RON 228,1 K RON ▼ 25,0%
Lichiditate curentă – – 0,69 0,02 ▼ 97,0%
Marjă netă (%) – – -213,12 -156,59 ▲ 26,5%
Scor bonitate 47 47 17 19 ▲ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.