ATV TURISM APUSENI S.R.L.
CUI: 46024792
J2022002204121
SRL
Cluj, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46024792
Cod înmatriculare
J2022002204121
EUID
ROONRC.J2022002204121
Data înmatriculării
2022-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu, MIHAI VITEAZU, 281, 407405
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
281
Cod poștal:
407405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.445 RON | 30.445 RON | 24.567 RON | 4.938 RON | 5.878 RON | 10.303 RON | 0 RON | 10.303 RON | 5.138 RON | 5.165 RON | 0 RON | 5.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 69.552 RON | 69.552 RON | 72.853 RON | −4.887 RON | −3.301 RON | 47.981 RON | 0 RON | 47.981 RON | 251 RON | 47.730 RON | 31.670 RON | 12.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIPON-BICA CONSTANTIN AURELIAN
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.887 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,6 K RON
Rezultat Net 2025
−4,9 K RON
Total Active 2025
48,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,4 K RON | 69,6 K RON |
| Venituri totale | 30,4 K RON | 69,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,6 K RON | 72,9 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,7 K RON
Creanțe13,0 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,36 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,2 K RON | 10,3 K RON | 50,1% |
| 2025 | 47,7 K RON | 48,0 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,4 K RON | 69,6 K RON | ▲ 128,5% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −4,9 K RON | ▼ 199,0% |
| Total active | 10,3 K RON | 48,0 K RON | ▲ 365,7% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 251 RON | ▼ 95,1% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 47,7 K RON | ▲ 824,1% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 1,01 | ▼ 49,6% |
| Marjă netă (%) | 16,22 | -7,03 | ▼ 143,3% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | ▼ 51,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.