ANY TRANSPORTE M.D.M. S.R.L.
CUI: 46154180
J2022002212355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46154180
Cod înmatriculare
J2022002212355
EUID
ROONRC.J2022002212355
Data înmatriculării
2022-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LAZĂR GHEORGHE, 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 140.092 RON | 140.545 RON | 136.535 RON | 2.636 RON | 4.010 RON | 206.885 RON | 128.580 RON | 78.305 RON | 2.836 RON | 204.049 RON | 0 RON | 26.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.289.000 RON | 1.297.869 RON | 1.239.456 RON | 47.414 RON | 58.413 RON | 552.963 RON | 404.330 RON | 148.633 RON | 50.250 RON | 504.148 RON | 0 RON | 72.497 RON | 0 RON | 1.435 RON | 2 |
| 2024 | 2.117.401 RON | 2.120.127 RON | 1.987.840 RON | 78.245 RON | 132.287 RON | 1.171.200 RON | 802.540 RON | 368.660 RON | 128.495 RON | 1.063.625 RON | 0 RON | 172.883 RON | 0 RON | 20.920 RON | 3 |
| 2025 | 2.298.574 RON | 2.303.526 RON | 2.608.682 RON | −305.156 RON | −305.156 RON | 925.189 RON | 514.119 RON | 411.070 RON | −176.661 RON | 1.120.278 RON | 1.248 RON | 287.640 RON | 0 RON | 18.428 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOȚOI SAVA-MILOTIN
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−176.661 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−305.156 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,30 M RON
Rezultat Net 2025
−305,2 K RON
Total Active 2025
925,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,1 K RON | 1,29 M RON | 2,12 M RON | 2,30 M RON |
| Venituri totale | 140,5 K RON | 1,30 M RON | 2,12 M RON | 2,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 136,5 K RON | 1,24 M RON | 1,99 M RON | 2,61 M RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 47,4 K RON | 78,2 K RON | −305,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−176.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate514,1 K RON (55.6%)
Active circulante411,1 K RON (44.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe287,6 K RON
Numerar122,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.841,81 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,99 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 204,0 K RON | 206,9 K RON | 98,6% |
| 2023 | 504,1 K RON | 553,0 K RON | 91,2% |
| 2024 | 1,06 M RON | 1,17 M RON | 90,8% |
| 2025 | 1,12 M RON | 925,2 K RON | 121,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,1 K RON | 1,29 M RON | 2,12 M RON | 2,30 M RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 47,4 K RON | 78,2 K RON | −305,2 K RON | ▼ 490,0% |
| Total active | 206,9 K RON | 553,0 K RON | 1,17 M RON | 925,2 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 50,3 K RON | 128,5 K RON | −176,7 K RON | ▼ 237,5% |
| Datorii totale | 204,0 K RON | 504,1 K RON | 1,06 M RON | 1,12 M RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,29 | 0,35 | 0,37 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 1,88 | 3,68 | 3,70 | -13,28 | ▼ 458,9% |
| Scor bonitate | 38 | 46 | 58 | 27 | ▼ 53,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.