CELNAR S.R.L.
CUI: 47033403
J2022002217338
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47033403
Cod înmatriculare
J2022002217338
EUID
ROONRC.J2022002217338
Data înmatriculării
2022-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, ŞTEFAN CEL MARE, 10, 725400, spaţiul comercial nr. 2
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
10
Cod poștal:
725400
Completare adresă:
spaţiul comercial nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 965 RON | −965 RON | −965 RON | 66.954 RON | 5.086 RON | 61.868 RON | −965 RON | 67.919 RON | 58.278 RON | 966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 86.236 RON | 146.629 RON | 279.669 RON | −133.938 RON | −133.040 RON | 127.408 RON | 76.454 RON | 50.954 RON | −134.903 RON | 262.311 RON | 20.936 RON | 23.387 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 119.415 RON | 179.322 RON | 226.998 RON | −47.676 RON | −47.676 RON | 79.393 RON | 62.814 RON | 16.579 RON | −182.579 RON | 261.972 RON | 4.188 RON | 9.975 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 133.672 RON | 168.489 RON | 189.012 RON | −20.523 RON | −20.523 RON | 108.158 RON | 61.354 RON | 46.804 RON | −203.101 RON | 311.259 RON | 32.712 RON | 5.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BODNAR ANCUŢA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
CUREŞ MARCEL
administrator
Comuna Izvoarele Sucevei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−203.101 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.523 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 287.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,7 K RON
Rezultat Net 2025
−20,5 K RON
Total Active 2025
108,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 86,2 K RON | 119,4 K RON | 133,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 146,6 K RON | 179,3 K RON | 168,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 965 RON | 279,7 K RON | 227,0 K RON | 189,0 K RON |
| Rezultat net | −965 RON | −133,9 K RON | −47,7 K RON | −20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−203.101 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,4 K RON (56.7%)
Active circulante46,8 K RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,7 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,09 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,64 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-15,4%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 67,9 K RON | 67,0 K RON | 101,4% |
| 2023 | 262,3 K RON | 127,4 K RON | 205,9% |
| 2024 | 262,0 K RON | 79,4 K RON | 330,0% |
| 2025 | 311,3 K RON | 108,2 K RON | 287,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 86,2 K RON | 119,4 K RON | 133,7 K RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | −965 RON | −133,9 K RON | −47,7 K RON | −20,5 K RON | ▲ 57,0% |
| Total active | 67,0 K RON | 127,4 K RON | 79,4 K RON | 108,2 K RON | ▲ 36,2% |
| Capitaluri proprii | −965 RON | −134,9 K RON | −182,6 K RON | −203,1 K RON | ▼ 11,2% |
| Datorii totale | 67,9 K RON | 262,3 K RON | 262,0 K RON | 311,3 K RON | ▲ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,19 | 0,06 | 0,15 | ▲ 137,6% |
| Marjă netă (%) | – | -155,32 | -39,92 | -15,35 | ▲ 61,5% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 287.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.