MEGA STEEL FACILITY S.R.L.
CUI: 46593593
J2022002224291
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46593593
Cod înmatriculare
J2022002224291
EUID
ROONRC.J2022002224291
Data înmatriculării
2022-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, 14, parter, 1, 100010
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO
Număr:
14
Etaj:
parter
Apartament:
1
Cod poștal:
100010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 972.674 RON | 972.674 RON | 568.849 RON | 394.166 RON | 403.825 RON | 548.680 RON | 0 RON | 548.680 RON | 394.366 RON | 154.314 RON | 0 RON | 545.850 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 2.301.095 RON | 2.301.211 RON | 1.893.348 RON | 388.303 RON | 407.863 RON | 687.781 RON | 73.356 RON | 614.425 RON | 242.176 RON | 445.605 RON | 0 RON | 520.186 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.402.667 RON | 2.402.667 RON | 2.583.015 RON | −241.616 RON | −180.348 RON | 1.438.245 RON | 1.500.148 RON | −61.903 RON | 796 RON | 1.437.449 RON | 0 RON | 151.820 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.389.467 RON | 2.399.493 RON | 2.555.990 RON | −156.497 RON | −156.497 RON | 1.710.803 RON | 1.374.812 RON | 335.991 RON | −169.756 RON | 1.880.559 RON | 0 RON | 264.314 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZĂRNOIU DANIEL-ADRIAN
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−169.756 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−156.497 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,39 M RON
Rezultat Net 2025
−156,5 K RON
Total Active 2025
1,71 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 972,7 K RON | 2,30 M RON | 2,40 M RON | 2,39 M RON |
| Venituri totale | 972,7 K RON | 2,30 M RON | 2,40 M RON | 2,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 568,8 K RON | 1,89 M RON | 2,58 M RON | 2,56 M RON |
| Rezultat net | 394,2 K RON | 388,3 K RON | −241,6 K RON | −156,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−169.756 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,37 M RON (80.4%)
Active circulante336,0 K RON (19.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe264,3 K RON
Numerar71,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,04 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 154,3 K RON | 548,7 K RON | 28,1% |
| 2023 | 445,6 K RON | 687,8 K RON | 64,8% |
| 2024 | 1,44 M RON | 1,44 M RON | 99,9% |
| 2025 | 1,88 M RON | 1,71 M RON | 109,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 972,7 K RON | 2,30 M RON | 2,40 M RON | 2,39 M RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | 394,2 K RON | 388,3 K RON | −241,6 K RON | −156,5 K RON | ▲ 35,2% |
| Total active | 548,7 K RON | 687,8 K RON | 1,44 M RON | 1,71 M RON | ▲ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 394,4 K RON | 242,2 K RON | 796 RON | −169,8 K RON | ▼ 21.426,1% |
| Datorii totale | 154,3 K RON | 445,6 K RON | 1,44 M RON | 1,88 M RON | ▲ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 3,56 | 1,38 | -0,04 | 0,18 | ▲ 514,6% |
| Marjă netă (%) | 40,52 | 16,87 | -10,06 | -6,55 | ▲ 34,9% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.