FILIP NICO CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 47085690
J2022002270337
SRL
Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47085690
Cod înmatriculare
J2022002270337
EUID
ROONRC.J2022002270337
Data înmatriculării
2022-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, 1372, 727225
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Număr:
1372
Cod poștal:
727225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.014 RON | 9.014 RON | 696 RON | 8.053 RON | 8.318 RON | 8.518 RON | 0 RON | 8.518 RON | 8.253 RON | 265 RON | 2.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.406 RON | 31.406 RON | 29.443 RON | 1.632 RON | 1.963 RON | 17.215 RON | 0 RON | 17.215 RON | 9.885 RON | 7.330 RON | 2.046 RON | 74 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 146.683 RON | 146.683 RON | 171.307 RON | −24.624 RON | −24.624 RON | 37.543 RON | 1.742 RON | 35.801 RON | −14.740 RON | 52.283 RON | 2.602 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIPERI FILIP
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.740 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.624 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
146,7 K RON
Rezultat Net 2024
−24,6 K RON
Total Active 2024
37,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 31,4 K RON | 146,7 K RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 31,4 K RON | 146,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 696 RON | 29,4 K RON | 171,3 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 1,6 K RON | −24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 200,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.740 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (4.6%)
Active circulante35,8 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe148 RON
Numerar33,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,37 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 991,10 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,8%
Marjă netă
-16,8%
ROA
-65,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 265 RON | 8,5 K RON | 3,1% |
| 2023 | 7,3 K RON | 17,2 K RON | 42,6% |
| 2024 | 52,3 K RON | 37,5 K RON | 139,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 31,4 K RON | 146,7 K RON | ▲ 367,1% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 1,6 K RON | −24,6 K RON | ▼ 1.608,8% |
| Total active | 8,5 K RON | 17,2 K RON | 37,5 K RON | ▲ 118,1% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 9,9 K RON | −14,7 K RON | ▼ 249,1% |
| Datorii totale | 265 RON | 7,3 K RON | 52,3 K RON | ▲ 613,3% |
| Lichiditate curentă | 32,14 | 2,35 | 0,68 | ▼ 70,8% |
| Marjă netă (%) | 89,34 | 5,20 | -16,79 | ▼ 422,9% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 24 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.