DESIGN & MOBEL CONCEPT S.R.L.
CUI: 47356285
J2022002285029
SRL
Arad, Sat Şofronea, Comuna Şofronea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47356285
Cod înmatriculare
J2022002285029
EUID
ROONRC.J2022002285029
Data înmatriculării
2022-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Arad, Sat Şofronea, Comuna Şofronea, 12, 25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.190 RON | 40.190 RON | 37.619 RON | 2.155 RON | 2.571 RON | 24.174 RON | 167 RON | 24.007 RON | 2.355 RON | 21.916 RON | 7.049 RON | 15.000 RON | 0 RON | 97 RON | 0 |
| 2024 | 83.612 RON | 83.613 RON | 81.632 RON | 1.664 RON | 1.981 RON | 92.795 RON | 42.921 RON | 49.874 RON | 4.019 RON | 88.776 RON | 0 RON | 48.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCACI IOAN-CLAUDIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,6 K RON
Rezultat Net 2024
1,7 K RON
Total Active 2024
92,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,2 K RON | 83,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 40,2 K RON | 83,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 37,6 K RON | 81,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 2,2 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 124,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,9 K RON (46.3%)
Active circulante49,9 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,9 K RON
Numerar929 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 21,9 K RON | 24,2 K RON | 90,7% |
| 2024 | 88,8 K RON | 92,8 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,2 K RON | 83,6 K RON | ▲ 108,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 2,2 K RON | 1,7 K RON | ▼ 22,8% |
| Total active | 200 RON | 24,2 K RON | 92,8 K RON | ▲ 283,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 2,4 K RON | 4,0 K RON | ▲ 70,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 21,9 K RON | 88,8 K RON | ▲ 305,1% |
| Lichiditate curentă | – | 1,10 | 0,56 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | – | 5,36 | 1,99 | ▼ 62,9% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 43 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.