HP SAFETY S.R.L.
CUI: 47115430
J2022002294333
SRL
Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47115430
Cod înmatriculare
J2022002294333
EUID
ROONRC.J2022002294333
Data înmatriculării
2022-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului, GEORGE ENESCU, 21, 727355
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
21
Cod poștal:
727355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.357 RON | −1.357 RON | −1.357 RON | 2.508 RON | 0 RON | 2.508 RON | −1.157 RON | 3.665 RON | 587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.465 RON | 5.465 RON | 4.860 RON | 453 RON | 605 RON | 12.410 RON | 0 RON | 12.410 RON | −704 RON | 13.114 RON | 346 RON | 177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.832 RON | 10.840 RON | 8.635 RON | 1.852 RON | 2.205 RON | 14.381 RON | 0 RON | 14.381 RON | 1.027 RON | 13.354 RON | 3.679 RON | 177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.001 RON | 16.002 RON | 15.569 RON | 364 RON | 433 RON | 15.028 RON | 0 RON | 15.028 RON | 1.391 RON | 13.637 RON | 6.935 RON | 179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODOSIA PAULA
administrator
Municipiul Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,0 K RON
Rezultat Net 2025
364 RON
Total Active 2025
15,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,5 K RON | 10,8 K RON | 16,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,5 K RON | 10,8 K RON | 16,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 4,9 K RON | 8,6 K RON | 15,6 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 453 RON | 1,9 K RON | 364 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe179 RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,31 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 89,39 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,7 K RON | 2,5 K RON | 146,1% |
| 2023 | 13,1 K RON | 12,4 K RON | 105,7% |
| 2024 | 13,4 K RON | 14,4 K RON | 92,9% |
| 2025 | 13,6 K RON | 15,0 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,5 K RON | 10,8 K RON | 16,0 K RON | ▲ 47,7% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 453 RON | 1,9 K RON | 364 RON | ▼ 80,3% |
| Total active | 2,5 K RON | 12,4 K RON | 14,4 K RON | 15,0 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −704 RON | 1,0 K RON | 1,4 K RON | ▲ 35,4% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 13,1 K RON | 13,4 K RON | 13,6 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,95 | 1,08 | 1,10 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | – | 8,29 | 17,10 | 2,27 | ▼ 86,7% |
| Scor bonitate | 27 | 50 | 73 | 58 | ▼ 20,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (364 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.