TERRA SALES S.R.L.
CUI: 34805838
J2022002296021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34805838
Cod înmatriculare
J2022002296021
EUID
ROONRC.J2022002296021
Data înmatriculării
2022-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Zimandului, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.372 RON | 15.372 RON | 50.447 RON | −35.502 RON | −35.075 RON | 528.109 RON | 486.715 RON | 41.394 RON | −45.447 RON | 573.556 RON | 8.522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.215 RON | 2.240 RON | 9.748 RON | −7.508 RON | −7.508 RON | 518.983 RON | 498.359 RON | 20.624 RON | −52.955 RON | 571.938 RON | 13.765 RON | 5.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.942 RON | 5.943 RON | 20.813 RON | −14.909 RON | −14.870 RON | 514.716 RON | 494.893 RON | 19.823 RON | −67.864 RON | 582.580 RON | 13.397 RON | 5.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.319 RON | 30.330 RON | 40.371 RON | −10.041 RON | −10.041 RON | 518.707 RON | 494.893 RON | 23.814 RON | −77.905 RON | 596.612 RON | 18.209 RON | 2.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP CRISTIAN OCTAVIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.905 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.041 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,3 K RON
Rezultat Net 2025
−10,0 K RON
Total Active 2025
518,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,4 K RON | 2,2 K RON | 5,9 K RON | 30,3 K RON |
| Venituri totale | 15,4 K RON | 2,2 K RON | 5,9 K RON | 30,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,4 K RON | 9,7 K RON | 20,8 K RON | 40,4 K RON |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −7,5 K RON | −14,9 K RON | −10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.905 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate494,9 K RON (95.4%)
Active circulante23,8 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,2 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,67 |
| Durata stocaj (zile) | 219 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,28 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,1%
Marjă netă
-33,1%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 573,6 K RON | 528,1 K RON | 108,6% |
| 2023 | 571,9 K RON | 519,0 K RON | 110,2% |
| 2024 | 582,6 K RON | 514,7 K RON | 113,2% |
| 2025 | 596,6 K RON | 518,7 K RON | 115,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,4 K RON | 2,2 K RON | 5,9 K RON | 30,3 K RON | ▲ 410,2% |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −7,5 K RON | −14,9 K RON | −10,0 K RON | ▲ 32,7% |
| Total active | 528,1 K RON | 519,0 K RON | 514,7 K RON | 518,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −45,4 K RON | −53,0 K RON | −67,9 K RON | −77,9 K RON | ▼ 14,8% |
| Datorii totale | 573,6 K RON | 571,9 K RON | 582,6 K RON | 596,6 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | ▲ 17,4% |
| Marjă netă (%) | -230,95 | -338,96 | -250,91 | -33,12 | ▲ 86,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.