CAFFELLO DRINKS AND FOOD S.R.L.
CUI: 47304782
J2022002297178
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47304782
Cod înmatriculare
J2022002297178
EUID
ROONRC.J2022002297178
Data înmatriculării
2022-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Eroilor, 39, 800500, camera 2
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
Eroilor
Număr:
39
Cod poștal:
800500
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 73.171 RON | 75.335 RON | 102.140 RON | −26.805 RON | −26.805 RON | 48.544 RON | 39.710 RON | 8.834 RON | −26.605 RON | 47.059 RON | 2.486 RON | 0 RON | 39.499 RON | 11.409 RON | 1 |
| 2024 | 33.429 RON | 40.417 RON | 61.470 RON | −21.053 RON | −21.053 RON | 35.008 RON | 32.310 RON | 2.698 RON | −47.658 RON | 58.148 RON | 0 RON | 0 RON | 24.518 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 33.421 RON | 40.409 RON | 23.565 RON | 15.996 RON | 16.844 RON | 35.624 RON | 24.519 RON | 11.105 RON | −31.663 RON | 51.339 RON | 0 RON | 600 RON | 17.530 RON | 1.582 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODERAȘCU ANGELO-MARIAN
administrator
ROMA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.663 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,4 K RON
Rezultat Net 2025
16,0 K RON
Total Active 2025
35,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,2 K RON | 33,4 K RON | 33,4 K RON |
| Venituri totale | 75,3 K RON | 40,4 K RON | 40,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,1 K RON | 61,5 K RON | 23,6 K RON |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −21,1 K RON | 16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.663 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,5 K RON (68.8%)
Active circulante11,1 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe600 RON
Numerar10,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,70 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,4%
Marjă netă
47,9%
ROA
44,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 47,1 K RON | 48,5 K RON | 96,9% |
| 2024 | 58,1 K RON | 35,0 K RON | 166,1% |
| 2025 | 51,3 K RON | 35,6 K RON | 144,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,2 K RON | 33,4 K RON | 33,4 K RON | ▼ 0,0% |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −21,1 K RON | 16,0 K RON | ▲ 176,0% |
| Total active | 48,5 K RON | 35,0 K RON | 35,6 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −26,6 K RON | −47,7 K RON | −31,7 K RON | ▲ 33,6% |
| Datorii totale | 47,1 K RON | 58,1 K RON | 51,3 K RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,05 | 0,22 | ▲ 366,2% |
| Marjă netă (%) | -36,63 | -62,98 | 47,86 | ▲ 176,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.