INTERMETALLWERK S.R.L.

CUI: 46592733 J2022002310051 SRL Bihor, Sat Şuştiu, Comuna Lunca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46592733

Cod înmatriculare J2022002310051

EUID ROONRC.J2022002310051

Data înmatriculării 2022-08-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Şuştiu, Comuna Lunca, ŞUŞTIU, 84, 417326

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Sat Şuştiu, Comuna Lunca

Stradă: ŞUŞTIU

Număr: 84

Cod poștal: 417326

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	11.947 RON	27.350 RON	−15.403 RON	−15.403 RON	413.205 RON	46.953 RON	366.252 RON	−15.203 RON	240.543 RON	158.000 RON	199.812 RON	187.865 RON	0
2024	0 RON	16.297 RON	65.649 RON	−49.352 RON	−49.352 RON	419.548 RON	219.503 RON	200.045 RON	−64.555 RON	312.535 RON	0 RON	199.812 RON	171.568 RON	0
2025	70.500 RON	92.235 RON	135.333 RON	−43.098 RON	−43.098 RON	193.173 RON	191.578 RON	1.595 RON	−107.653 RON	150.994 RON	0 RON	467 RON	149.832 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TANC MARINELA-VIOLETA

administrator

Loc. Ştei, Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

2553 Operațiuni de mecanică generală

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−107.653 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.098 RON)

Cifra de Afaceri 2025

70,5 K RON

Rezultat Net 2025

−43,1 K RON

Total Active 2025

193,2 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	70,5 K RON
Venituri totale	11,9 K RON	16,3 K RON	92,2 K RON
Cheltuieli totale	27,4 K RON	65,6 K RON	135,3 K RON
Rezultat net	−15,4 K RON	−49,4 K RON	−43,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−107.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,28	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate191,6 K RON (99.2%)

Active circulante1,6 K RON (0.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe467 RON

Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	150,96
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-61,1%

Marjă netă

-61,1%

ROA

-22,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	240,5 K RON	413,2 K RON	58,2%
2024	312,5 K RON	419,5 K RON	74,5%
2025	151,0 K RON	193,2 K RON	78,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	70,5 K RON	–
Rezultat net	−15,4 K RON	−49,4 K RON	−43,1 K RON	▲ 12,7%
Total active	413,2 K RON	419,5 K RON	193,2 K RON	▼ 54,0%
Capitaluri proprii	−15,2 K RON	−64,6 K RON	−107,7 K RON	▼ 66,8%
Datorii totale	240,5 K RON	312,5 K RON	151,0 K RON	▼ 51,7%
Lichiditate curentă	1,52	0,64	0,01	▼ 98,3%
Marjă netă (%)	–	–	-61,13	–
Scor bonitate	39	20	19	▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.