TEA-SANNDRA IMPEX S.R.L.
CUI: 46592784
J2022002316057
SRL
Bihor, Sat Bicaci, Comuna Gepiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46592784
Cod înmatriculare
J2022002316057
EUID
ROONRC.J2022002316057
Data înmatriculării
2022-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Bicaci, Comuna Gepiu, BICACI, 88, 417148
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Bicaci, Comuna Gepiu
Stradă:
BICACI
Număr:
88
Cod poștal:
417148
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.090 RON | 25.090 RON | 22.847 RON | 1.511 RON | 2.243 RON | 66.329 RON | 0 RON | 66.329 RON | 1.711 RON | 64.618 RON | 51.825 RON | 9.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.796 RON | 55.830 RON | 54.114 RON | 849 RON | 1.716 RON | 133.661 RON | 0 RON | 133.661 RON | 2.560 RON | 131.101 RON | 105.440 RON | 19.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 58.992 RON | 58.992 RON | 63.006 RON | −4.305 RON | −4.014 RON | 169.379 RON | 0 RON | 169.379 RON | −1.745 RON | 171.124 RON | 154.262 RON | 33.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 53.236 RON | 53.236 RON | 72.739 RON | −19.503 RON | −19.503 RON | 249.973 RON | 0 RON | 249.973 RON | −21.248 RON | 271.221 RON | 205.608 RON | 42.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOTEA ALESSANDRA
administrator
Piacenza, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.248 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.503 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,2 K RON
Rezultat Net 2025
−19,5 K RON
Total Active 2025
250,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,1 K RON | 55,8 K RON | 59,0 K RON | 53,2 K RON |
| Venituri totale | 25,1 K RON | 55,8 K RON | 59,0 K RON | 53,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,8 K RON | 54,1 K RON | 63,0 K RON | 72,7 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 849 RON | −4,3 K RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.248 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante250,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri205,6 K RON
Creanțe42,4 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.410 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 291 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,6%
Marjă netă
-36,6%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 64,6 K RON | 66,3 K RON | 97,4% |
| 2023 | 131,1 K RON | 133,7 K RON | 98,1% |
| 2024 | 171,1 K RON | 169,4 K RON | 101,0% |
| 2025 | 271,2 K RON | 250,0 K RON | 108,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,1 K RON | 55,8 K RON | 59,0 K RON | 53,2 K RON | ▼ 9,8% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 849 RON | −4,3 K RON | −19,5 K RON | ▼ 353,0% |
| Total active | 66,3 K RON | 133,7 K RON | 169,4 K RON | 250,0 K RON | ▲ 47,6% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 2,6 K RON | −1,7 K RON | −21,2 K RON | ▼ 1.117,7% |
| Datorii totale | 64,6 K RON | 131,1 K RON | 171,1 K RON | 271,2 K RON | ▲ 58,5% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,02 | 0,99 | 0,92 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 6,02 | 1,52 | -7,30 | -36,63 | ▼ 401,8% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.