TMS TRANS CARGO S.R.L.
CUI: 46188221
J2022002331357
SRL
Timiş, Sat Temereşti, Oraş Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46188221
Cod înmatriculare
J2022002331357
EUID
ROONRC.J2022002331357
Data înmatriculării
2022-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Temereşti, Oraş Făget, 79, 305310, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Temereşti, Oraş Făget
Număr:
79
Cod poștal:
305310
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.709 RON | 25.709 RON | 19.025 RON | 6.432 RON | 6.684 RON | 19.109 RON | 0 RON | 19.109 RON | 6.632 RON | 17.460 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4.983 RON | 1 |
| 2023 | 52.794 RON | 52.794 RON | 75.228 RON | −22.962 RON | −22.434 RON | 25.476 RON | 0 RON | 25.476 RON | −16.330 RON | 44.189 RON | 1.039 RON | 0 RON | 0 RON | 2.383 RON | 1 |
| 2024 | 131.750 RON | 131.750 RON | 104.308 RON | 26.149 RON | 27.442 RON | 82.526 RON | 0 RON | 82.526 RON | 9.819 RON | 72.707 RON | 10.197 RON | 49.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 17.550 RON | 17.589 RON | 76.016 RON | −58.603 RON | −58.427 RON | 28.147 RON | 0 RON | 28.147 RON | −48.784 RON | 76.931 RON | 1.766 RON | 19.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIPONESCU IONUȚ-RAUL
administrator
Loc. Făget, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.784 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.603 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,6 K RON
Rezultat Net 2025
−58,6 K RON
Total Active 2025
28,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 52,8 K RON | 131,8 K RON | 17,6 K RON |
| Venituri totale | 25,7 K RON | 52,8 K RON | 131,8 K RON | 17,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 75,2 K RON | 104,3 K RON | 76,0 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −23,0 K RON | 26,1 K RON | −58,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.784 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe19,8 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,94 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 411 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-332,9%
Marjă netă
-333,9%
ROA
-208,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,5 K RON | 19,1 K RON | 91,4% |
| 2023 | 44,2 K RON | 25,5 K RON | 173,5% |
| 2024 | 72,7 K RON | 82,5 K RON | 88,1% |
| 2025 | 76,9 K RON | 28,1 K RON | 273,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 52,8 K RON | 131,8 K RON | 17,6 K RON | ▼ 86,7% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −23,0 K RON | 26,1 K RON | −58,6 K RON | ▼ 324,1% |
| Total active | 19,1 K RON | 25,5 K RON | 82,5 K RON | 28,1 K RON | ▼ 65,9% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | −16,3 K RON | 9,8 K RON | −48,8 K RON | ▼ 596,8% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 44,2 K RON | 72,7 K RON | 76,9 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,58 | 1,14 | 0,37 | ▼ 67,8% |
| Marjă netă (%) | 25,02 | -43,49 | 19,85 | -333,92 | ▼ 1.782,2% |
| Scor bonitate | 72 | 24 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.