RPS CREATIV DRIVE S.R.L.
CUI: 46056115
J2022002337128
SRL
Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46056115
Cod înmatriculare
J2022002337128
EUID
ROONRC.J2022002337128
Data înmatriculării
2022-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni, Burebista, 19, 407205
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Stradă:
Burebista
Număr:
19
Cod poștal:
407205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.502 RON | 11.845 RON | 26.874 RON | −15.084 RON | −15.029 RON | 193.919 RON | 191.727 RON | 2.192 RON | −14.884 RON | 94.845 RON | 0 RON | 1.901 RON | 113.958 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 61.764 RON | 85.522 RON | 96.747 RON | −11.843 RON | −11.225 RON | 229.847 RON | 196.719 RON | 33.128 RON | −26.727 RON | 166.374 RON | 0 RON | 6.732 RON | 90.200 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.844 RON | 136.582 RON | 194.667 RON | −58.826 RON | −58.085 RON | 228.514 RON | 191.399 RON | 37.115 RON | −85.753 RON | 249.805 RON | 0 RON | 5.140 RON | 64.462 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 153.522 RON | 280.544 RON | 295.145 RON | −17.401 RON | −14.601 RON | 145.723 RON | 116.703 RON | 29.020 RON | −102.945 RON | 207.964 RON | 0 RON | 12.859 RON | 40.704 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
REȚE JULIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
RÎPAȘ VLAD IONUȚ
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.945 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.401 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,5 K RON
Rezultat Net 2025
−17,4 K RON
Total Active 2025
145,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 61,8 K RON | 110,8 K RON | 153,5 K RON |
| Venituri totale | 11,8 K RON | 85,5 K RON | 136,6 K RON | 280,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,9 K RON | 96,7 K RON | 194,7 K RON | 295,1 K RON |
| Rezultat net | −15,1 K RON | −11,8 K RON | −58,8 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 207,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.945 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,7 K RON (80.1%)
Active circulante29,0 K RON (19.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,9 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,94 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 94,8 K RON | 193,9 K RON | 48,9% |
| 2023 | 166,4 K RON | 229,8 K RON | 72,4% |
| 2024 | 249,8 K RON | 228,5 K RON | 109,3% |
| 2025 | 208,0 K RON | 145,7 K RON | 142,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 61,8 K RON | 110,8 K RON | 153,5 K RON | ▲ 38,5% |
| Rezultat net | −15,1 K RON | −11,8 K RON | −58,8 K RON | −17,4 K RON | ▲ 70,4% |
| Total active | 193,9 K RON | 229,8 K RON | 228,5 K RON | 145,7 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | −26,7 K RON | −85,8 K RON | −102,9 K RON | ▼ 20,0% |
| Datorii totale | 94,8 K RON | 166,4 K RON | 249,8 K RON | 208,0 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,20 | 0,15 | 0,14 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | -602,88 | -19,17 | -53,07 | -11,33 | ▲ 78,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.