LKW JUANITO S.R.L.
CUI: 47161135
J2022002346331
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47161135
Cod înmatriculare
J2022002346331
EUID
ROONRC.J2022002346331
Data înmatriculării
2022-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 7, 3, 1, 61072, 6, COTROCENI BUSINESS CENTER CORP B BIROU 4.2A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
7
Scară:
3
Etaj:
1
Cod poștal:
61072
Completare adresă:
COTROCENI BUSINESS CENTER CORP B BIROU 4.2A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.862 RON | −14.862 RON | −14.862 RON | 499.829 RON | 483.070 RON | 16.759 RON | −14.662 RON | 527.978 RON | 0 RON | 6.431 RON | 0 RON | 13.487 RON | 0 |
| 2023 | 1.648.970 RON | 1.655.831 RON | 1.533.411 RON | 106.042 RON | 122.420 RON | 1.400.920 RON | 935.038 RON | 465.882 RON | 91.380 RON | 1.343.281 RON | 0 RON | 477.154 RON | 0 RON | 33.741 RON | 5 |
| 2024 | 2.209.948 RON | 2.317.572 RON | 2.139.337 RON | 150.211 RON | 178.235 RON | 1.761.810 RON | 825.344 RON | 936.466 RON | 150.451 RON | 1.669.660 RON | 0 RON | 318.372 RON | 0 RON | 58.301 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SARKAR TONMOY
administrator
-, Bangladesh
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,21 M RON
Rezultat Net 2024
150,2 K RON
Total Active 2024
1,76 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,65 M RON | 2,21 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,66 M RON | 2,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 1,53 M RON | 2,14 M RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | 106,0 K RON | 150,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate825,3 K RON (46.8%)
Active circulante936,5 K RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe318,4 K RON
Numerar618,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,94 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,8%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 528,0 K RON | 499,8 K RON | 105,6% |
| 2023 | 1,34 M RON | 1,40 M RON | 95,9% |
| 2024 | 1,67 M RON | 1,76 M RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,65 M RON | 2,21 M RON | ▲ 34,0% |
| Rezultat net | −14,9 K RON | 106,0 K RON | 150,2 K RON | ▲ 41,7% |
| Total active | 499,8 K RON | 1,40 M RON | 1,76 M RON | ▲ 25,8% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | 91,4 K RON | 150,5 K RON | ▲ 64,6% |
| Datorii totale | 528,0 K RON | 1,34 M RON | 1,67 M RON | ▲ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,35 | 0,56 | ▲ 61,7% |
| Marjă netă (%) | – | 6,43 | 6,80 | ▲ 5,8% |
| Scor bonitate | 22 | 51 | 61 | ▲ 19,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (150,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.