THEAGYN S.R.L.
CUI: 46726266
J2022002372161
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46726266
Cod înmatriculare
J2022002372161
EUID
ROONRC.J2022002372161
Data înmatriculării
2022-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, PĂLTINIŞ, 84A, 2, 7
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
PĂLTINIŞ
Număr:
84A
Etaj:
2
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 279 RON | 8.460 RON | −8.181 RON | −8.181 RON | 289.993 RON | 289.214 RON | 779 RON | −7.981 RON | 297.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 239.400 RON | 328.628 RON | 295.954 RON | 27.446 RON | 32.674 RON | 254.668 RON | 250.806 RON | 3.862 RON | 19.465 RON | 123.311 RON | 0 RON | 1.947 RON | 111.892 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRIȘOR IULIANA-EUGENIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de fizioterapie
- Activități ale centrelor de îngrijire medicală
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
239,4 K RON
Rezultat Net 2024
27,4 K RON
Total Active 2024
254,7 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 239,4 K RON |
| Venituri totale | 279 RON | 328,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 296,0 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 27,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 478,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate250,8 K RON (98.5%)
Active circulante3,9 K RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 122,96 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
11,5%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 298,0 K RON | 290,0 K RON | 102,8% |
| 2024 | 123,3 K RON | 254,7 K RON | 48,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 239,4 K RON | – |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 27,4 K RON | ▲ 435,5% |
| Total active | 290,0 K RON | 254,7 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | 19,5 K RON | ▲ 343,9% |
| Datorii totale | 298,0 K RON | 123,3 K RON | ▼ 58,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | ▲ 1.103,8% |
| Marjă netă (%) | – | 11,46 | – |
| Scor bonitate | 22 | 56 | ▲ 154,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 478,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.