D&M TERM HOME S.R.L.
CUI: 45614841
J2022002380407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45614841
Cod înmatriculare
J2022002380407
EUID
ROONRC.J2022002380407
Data înmatriculării
2022-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL CRIŞULUI, 4, A15, 2, 2, 24, 40894, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
IZVORUL CRIŞULUI
Număr:
4
Bloc:
A15
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
24
Cod poștal:
40894
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 84.079 RON | 84.079 RON | 153.140 RON | −69.898 RON | −69.061 RON | 15.536 RON | 0 RON | 15.536 RON | −69.698 RON | 85.234 RON | 4.402 RON | 2.291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 200.534 RON | 269.552 RON | 259.038 RON | 8.509 RON | 10.514 RON | 145.067 RON | 41.093 RON | 103.974 RON | −61.188 RON | 206.255 RON | 7.669 RON | 16.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 253.621 RON | 253.622 RON | 332.053 RON | −80.967 RON | −78.431 RON | 122.144 RON | 114.967 RON | 7.177 RON | −112.140 RON | 234.284 RON | 439 RON | −10.168 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VINTILĂ ROBERT-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−112.140 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.967 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
253,6 K RON
Rezultat Net 2024
−81,0 K RON
Total Active 2024
122,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,1 K RON | 200,5 K RON | 253,6 K RON |
| Venituri totale | 84,1 K RON | 269,6 K RON | 253,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,1 K RON | 259,0 K RON | 332,1 K RON |
| Rezultat net | −69,9 K RON | 8,5 K RON | −81,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 349,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,0 K RON (94.1%)
Active circulante7,2 K RON (5.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri439 RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 577,72 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,9%
Marjă netă
-31,9%
ROA
-66,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 85,2 K RON | 15,5 K RON | 548,6% |
| 2023 | 206,3 K RON | 145,1 K RON | 142,2% |
| 2024 | 234,3 K RON | 122,1 K RON | 191,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,1 K RON | 200,5 K RON | 253,6 K RON | ▲ 26,5% |
| Rezultat net | −69,9 K RON | 8,5 K RON | −81,0 K RON | ▼ 1.051,5% |
| Total active | 15,5 K RON | 145,1 K RON | 122,1 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | −69,7 K RON | −61,2 K RON | −112,1 K RON | ▼ 83,3% |
| Datorii totale | 85,2 K RON | 206,3 K RON | 234,3 K RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,50 | 0,03 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | -83,13 | 4,24 | -31,92 | ▼ 852,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.